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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661 948.00 | 2 370 423.00 | 1 291 525.00 | 3 661 948.00 |
AH Fonds commercial | 16 488 002.00 | 1 033 760.00 | 15 454 242.00 | 16 488 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 085.00 | | 332 085.00 | 332 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 514 727.00 | 43 419 501.00 | 6 095 226.00 | 49 514 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 048 817.00 | 64 544 976.00 | 9 503 841.00 | 74 048 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 326 318.00 | 47 491.00 | 7 278 827.00 | 7 326 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 371 896.00 | 111 416 150.00 | 39 955 745.00 | 151 371 896.00 |
BN En cours de production de biens | 101 462 697.00 | 3 422 057.00 | 98 040 640.00 | 101 462 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 397 347.00 | 3 745 372.00 | 6 651 915.00 | 10 397 347.00 |
BZ Autres créances | 20 537 269.00 | 553 164.00 | 19 984 105.00 | 20 537 269.00 |
CF Disponibilités | 16 642 904.00 | | 16 642 904.00 | 16 642 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086 419.00 | | 3 086 419.00 | 3 086 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 126 575.00 | 7 720 593.00 | 144 405 983.00 | 152 126 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 498 471.00 | 119 136 743.00 | 184 361 728.00 | 303 498 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 509 983.00 | 41 509 983.00 | | 41 509 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
DH Report à nouveau | -27 403 877.00 | -283 608.00 | | -27 403 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 198 733.00 | -27 120 268.00 | | -39 198 733.00 |
DK Provisions réglementées | 4 670.00 | 32 958.00 | | 4 670.00 |
DL TOTAL (I) | -25 039 900.00 | 14 187 121.00 | | -25 039 900.00 |
DP Provisions pour risques | 4 211 537.00 | 3 205 751.00 | | 4 211 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 211 537.00 | 3 205 751.00 | | 4 211 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 434.00 | 12 667.00 | | 8 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 740 786.00 | 68 972 462.00 | | 129 740 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 114 847.00 | 73 407 030.00 | | 49 114 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 087 032.00 | 16 773 498.00 | | 20 087 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158 654.00 | 3 457 961.00 | | 3 158 654.00 |
EA Autres dettes | 3 080 349.00 | 4 557 094.00 | | 3 080 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 190 102.00 | 167 180 712.00 | | 205 190 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 361 728.00 | 184 573 584.00 | | 184 361 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 351 639 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 639 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 853 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 020 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 746 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 652 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 929 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 192 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 338 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 359 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160 347.00 | -2 655 992.00 | | 1 160 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 853 851.00 | 434 562 466.00 | | 356 853 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 052 584.00 | 461 682 734.00 | | 396 052 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 198 733.00 | -27 120 268.00 | | -39 198 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 205 751.00 | 1 265 286.00 | 259 500.00 | 3 205 751.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 173 071.00 | 55 555.00 | 194 866.00 | 1 173 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 897.00 | | 48 799.00 | 97 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 960 323.00 | 3 422 057.00 | 3 960 324.00 | 3 960 323.00 |
6T Sur comptes clients | 3 245 016.00 | 894 570.00 | 394 214.00 | 3 245 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 612 306.00 | 4 372 182.00 | 4 598 202.00 | 8 612 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 818 057.00 | 5 637 468.00 | 4 857 702.00 | 11 818 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 795.00 | 259 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 740 786.00 | | 600 000.00 | 129 740 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 114 847.00 | 49 114 847.00 | | 49 114 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 087 022.00 | 20 087 022.00 | | 20 087 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158 654.00 | 3 158 654.00 | | 3 158 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080 349.00 | 3 080 349.00 | | 3 080 349.00 |
UX Autres créances clients | 6 651 915.00 | 6 651 915.00 | | 6 651 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 984 105.00 | 19 984 105.00 | | 19 984 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086 419.00 | 2 693 942.00 | 392 477.00 | 3 086 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 722 438.00 | 29 329 961.00 | 392 477.00 | 29 722 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 190 091.00 | 75 449 305.00 | 600 000.00 | 205 190 091.00 |