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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AN Terrains | 966 597.00 | | 966 597.00 | 966 597.00 |
AP Constructions | 3 884 211.00 | 1 036 858.00 | 2 847 353.00 | 3 884 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 742.00 | 111 766.00 | 7 976.00 | 119 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 239 759.00 | 398 038.00 | 6 841 721.00 | 7 239 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 598 679.00 | 1 635 464.00 | 10 963 215.00 | 12 598 679.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 968 520.00 | | 7 968 520.00 | 7 968 520.00 |
CF Disponibilités | 144 287.00 | | 144 287.00 | 144 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 127 920.00 | | 8 127 920.00 | 8 127 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 726 600.00 | 1 635 464.00 | 19 091 135.00 | 20 726 600.00 |
CU Autres participations | 370 795.00 | 86 110.00 | 284 684.00 | 370 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 580.00 | | | 3 510 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 058.00 | | | 351 058.00 |
DG Autres réserves | 20 434 809.00 | | | 20 434 809.00 |
DH Report à nouveau | -12 621 196.00 | | | -12 621 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 974.00 | | | 292 974.00 |
DL TOTAL (I) | 11 968 224.00 | | | 11 968 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 003 928.00 | | | 7 003 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 122 910.00 | | | 7 122 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 091 135.00 | | | 19 091 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 122 910.00 | | | 7 122 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 003 928.00 | | | 7 003 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 992 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 172.00 | | | 1 547 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 198.00 | | | 1 254 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 974.00 | | | 292 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 424 050.00 | | 270 521.00 | 12 424 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 892.00 | 7 625 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 892.00 | 12 598 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 971 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 971 665.00 | | | 4 971 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450 807.00 | | 270 521.00 | 7 450 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 910.00 | 89 405.00 | | 1 061 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 332.00 | 89 405.00 | | 1 060 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 239 759.00 | | 7 239 759.00 | 7 239 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
UX Autres créances clients | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 003 928.00 | 7 003 928.00 | | 7 003 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 754.00 | 15 112.00 | 7 254 642.00 | 7 269 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 122 911.00 | 7 122 911.00 | | 7 122 911.00 |