| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 407.00 | 184 473.00 | 2 934.00 | 187 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 511.00 | 184 473.00 | 8 038.00 | 192 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
BZ Autres créances | 991 879.00 | | 991 879.00 | 991 879.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 835.00 | | 1 035 835.00 | 1 035 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 347.00 | 184 473.00 | 1 043 873.00 | 1 228 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | 147 212.00 | | | 147 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
DL TOTAL (I) | 449 002.00 | | | 449 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 817.00 | | | 331 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 817.00 | | | 331 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 902.00 | | | 206 902.00 |
EA Autres dettes | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 054.00 | | | 263 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 873.00 | | | 1 043 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 054.00 | | | 263 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 904.00 | | 1 115 904.00 | 1 115 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 904.00 | | 1 115 904.00 | 1 115 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 817.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 904.00 | | | 1 115 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 446.00 | | | 1 024 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 978.00 | | | 191 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 408.00 | | | 187 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 203.00 | 6 271.00 | | 178 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 203.00 | 6 271.00 | | 178 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 331 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 331 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 578.00 | 1 035 474.00 | 5 104.00 | 1 040 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 054.00 | 263 054.00 | | 263 054.00 |