| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 082.00 | 213 807.00 | 4 275.00 | 218 082.00 |
AN Terrains | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
AP Constructions | 655 901.00 | 370 595.00 | 285 306.00 | 655 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 751 074.00 | 8 523 006.00 | 1 228 068.00 | 9 751 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925 043.00 | 3 497 754.00 | 427 289.00 | 3 925 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 879.00 | | 135 879.00 | 135 879.00 |
AX Avances et acomptes | 155 956.00 | | 155 956.00 | 155 956.00 |
BF Prêts | 746 686.00 | | 746 686.00 | 746 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 658 576.00 | 12 614 392.00 | 3 044 184.00 | 15 658 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 182.00 | | 599 182.00 | 599 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 307 866.00 | 456 383.00 | 13 851 484.00 | 14 307 866.00 |
BZ Autres créances | 8 408 494.00 | | 8 408 494.00 | 8 408 494.00 |
CF Disponibilités | 254 805.00 | | 254 805.00 | 254 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 807.00 | | 105 807.00 | 105 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 692 503.00 | 456 383.00 | 23 236 120.00 | 23 692 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 351 079.00 | 13 070 774.00 | 26 280 305.00 | 39 351 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 712.00 | 463 712.00 | | 463 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 788.00 | 1 131 157.00 | | 847 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 496.00 | | | -1 121 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 572.00 | -1 404 865.00 | | 813 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 759.00 | 195 186.00 | | 1 008 759.00 |
DP Provisions pour risques | 1 221 383.00 | 1 206 263.00 | | 1 221 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 345 835.00 | 1 305 591.00 | | 1 345 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 567 218.00 | 2 511 855.00 | | 2 567 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 062.00 | 1 948 771.00 | | 632 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596 102.00 | 10 844 816.00 | | 9 596 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 628 860.00 | 8 205 938.00 | | 7 628 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 309.00 | 436 666.00 | | 614 309.00 |
EA Autres dettes | 333 543.00 | 315 493.00 | | 333 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 899 452.00 | 2 680 581.00 | | 3 899 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 704 329.00 | 24 432 266.00 | | 22 704 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 280 305.00 | 27 139 307.00 | | 26 280 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 387 097.00 | | 81 387 097.00 | 81 387 097.00 |
FG Production vendue services | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 495 635.00 | | 81 495 635.00 | 81 495 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 639 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 932 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 912 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 384 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662 474.00 | |
GE Autres charges | | | 407 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 991 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 967.00 | 67 375.00 | | 15 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 967.00 | 367 375.00 | | 75 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 804.00 | 401 697.00 | | 11 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 660.00 | 412 537.00 | | 42 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 307.00 | -45 163.00 | | 33 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 940.00 | -1 700.00 | | -5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 842 710.00 | 82 883 859.00 | | 84 842 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 029 138.00 | 84 288 724.00 | | 84 029 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 572.00 | -1 404 865.00 | | 813 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 065 911.00 | | | 15 065 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 807.00 | | | 223 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 117 030.00 | | | 14 117 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 074.00 | | | 725 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 319 868.00 | 773 925.00 | 479 401.00 | 12 319 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 341.00 | 466.00 | | 213 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 106 527.00 | 773 460.00 | 479 401.00 | 12 106 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511 855.00 | 662 474.00 | 607 111.00 | 2 511 855.00 |
6T Sur comptes clients | 1 919 508.00 | 456 382.00 | 1 919 508.00 | 1 919 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919 508.00 | 456 382.00 | 1 919 508.00 | 1 919 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431 363.00 | 1 118 856.00 | 2 526 619.00 | 4 431 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118 856.00 | 2 526 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 596 102.00 | 9 596 102.00 | | 9 596 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 693.00 | 1 171 693.00 | | 1 171 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955 182.00 | 2 955 182.00 | | 2 955 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 309.00 | 614 309.00 | | 614 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 713.00 | 107 713.00 | | 107 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 899 452.00 | 3 899 452.00 | | 3 899 452.00 |
UP Prêts | 746 686.00 | | 746 686.00 | 746 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
UX Autres créances clients | 13 767 692.00 | 13 767 692.00 | | 13 767 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581 896.00 | 581 896.00 | | 581 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540 174.00 | 540 174.00 | | 540 174.00 |
VB T. V. A. | 1 403 548.00 | 1 403 548.00 | | 1 403 548.00 |
VC Groupe et associés | 6 400 246.00 | 6 400 246.00 | | 6 400 246.00 |
VI Groupe et associés | 225 830.00 | 225 830.00 | | 225 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 205.00 | 429 205.00 | | 429 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 619 579.00 | 22 822 168.00 | 797 411.00 | 23 619 579.00 |
VW T.V.A. | 3 072 780.00 | 3 072 780.00 | | 3 072 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 072 267.00 | 22 072 267.00 | | 22 072 267.00 |