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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 647.00 | | 382 647.00 | 382 647.00 |
AP Constructions | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 13 813.00 | 856.00 | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 369.00 | 50 585.00 | 8 784.00 | 59 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 245.00 | 87 708.00 | 392 537.00 | 480 245.00 |
BT Marchandises | 19 846.00 | 2 483.00 | 17 362.00 | 19 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BZ Autres créances | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
CF Disponibilités | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 102.00 | 2 483.00 | 213 619.00 | 216 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 348.00 | 90 192.00 | 606 156.00 | 696 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 148 384.00 | | | 148 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
DL TOTAL (I) | 197 520.00 | | | 197 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 148.00 | | | 248 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 635.00 | | | 408 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 156.00 | | | 606 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 556.00 | | | 361 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 949.00 | | 2 297.00 | 477 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 647.00 | | | 382 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 052.00 | | 2 297.00 | 95 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 540.00 | 4 168.00 | | 83 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 540.00 | 4 168.00 | | 83 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 990.00 | 79 990.00 | | 79 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 234.00 | 250 234.00 | | 250 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 022.00 | 7 943.00 | 47 079.00 | 55 022.00 |
VP Divers | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 788.00 | 80 698.00 | 90.00 | 80 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 636.00 | 361 557.00 | 47 079.00 | 408 636.00 |