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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
AH Fonds commercial | 578 087.00 | 578 087.00 | | 578 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 582.00 | 143 671.00 | 6 910.00 | 150 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 371.00 | 774 026.00 | 25 345.00 | 799 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 028.00 | | 904 028.00 | 904 028.00 |
BZ Autres créances | 1 691 067.00 | | 1 691 067.00 | 1 691 067.00 |
CF Disponibilités | 97 931.00 | | 97 931.00 | 97 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 869.00 | | 2 741 869.00 | 2 741 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 240.00 | 774 026.00 | 2 767 214.00 | 3 541 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 260.00 | | | 508 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DG Autres réserves | 482 393.00 | | | 482 393.00 |
DH Report à nouveau | -497 498.00 | | | -497 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 557.00 | | | -312 557.00 |
DL TOTAL (I) | 256 838.00 | | | 256 838.00 |
DP Provisions pour risques | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 306.00 | | | 1 082 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 586.00 | | | 557 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 313.00 | | | 863 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 358.00 | | | 2 503 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 214.00 | | | 2 767 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 358.00 | | | 2 503 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 071.00 | | 300.00 | 799 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 962.00 | | | 627 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 974.00 | | | 152 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 135.00 | | 300.00 | 18 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 225.00 | 3 801.00 | | 770 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 889.00 | 73.00 | | 627 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 336.00 | 3 727.00 | | 142 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 226.00 | | | 468 226.00 |