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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 289.00 | | 181 289.00 | 181 289.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 109.00 | 179 195.00 | 59 913.00 | 239 109.00 |
040 Immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 687.00 | 185 980.00 | 247 707.00 | 433 687.00 |
060 Stock marchandises | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
072 Créances – Autres | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
084 Disponibilités | 134 111.00 | | 134 111.00 | 134 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 881.00 | | 234 881.00 | 234 881.00 |
110 Total général Actif | 668 568.00 | 185 980.00 | 482 588.00 | 668 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 374 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 106.00 | 152 033.00 | | 117 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 697.00 | 237 091.00 | | 236 697.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 889.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 319.00 | 390 013.00 | | 354 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 013.00 | 76 254.00 | | 53 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 355.00 | 12 484.00 | | 8 355.00 |
242 Autres charges externes. | 106 499.00 | 107 295.00 | | 106 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | 5 314.00 | | 4 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 912.00 | 71 438.00 | | 71 912.00 |
252 Charges sociales | 16 498.00 | 17 507.00 | | 16 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 326.00 | 48 040.00 | | 41 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 218.00 | 338 333.00 | | 302 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 102.00 | 51 680.00 | | 52 102.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 679.00 | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 1 038.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 2 164.00 | 3 660.00 | | 2 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 480.00 | 2 597.00 | | 3 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 7 201.00 | | 7 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 772.00 | 39 940.00 | | 38 772.00 |