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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 742 000.00 | 1 525 000.00 | 7 216 000.00 | 8 742 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169 697.00 | 2 694 959.00 | 474 738.00 | 3 169 697.00 |
AN Terrains | 1 001 332.00 | 34 143.00 | 967 189.00 | 1 001 332.00 |
AP Constructions | 10 655 646.00 | 5 322 580.00 | 5 333 065.00 | 10 655 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 269 273.00 | 9 220 518.00 | 1 048 755.00 | 10 269 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 488 087.00 | 4 370 120.00 | 1 117 967.00 | 5 488 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 408 212.00 | 23 642 320.00 | 15 765 892.00 | 39 408 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 185 627.00 | 666 644.00 | 7 518 983.00 | 8 185 627.00 |
BN En cours de production de biens | 11 346 000.00 | 647 000.00 | 10 700 000.00 | 11 346 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 903 906.00 | 254 175.00 | 4 649 731.00 | 4 903 906.00 |
BT Marchandises | 2 387 547.00 | 86 111.00 | 2 301 436.00 | 2 387 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387 200.00 | | 1 387 200.00 | 1 387 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 980 108.00 | 125 774.00 | 12 854 333.00 | 12 980 108.00 |
BZ Autres créances | 7 268 779.00 | | 7 268 779.00 | 7 268 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 204 192.00 | | 17 204 192.00 | 17 204 192.00 |
CF Disponibilités | 12 371 331.00 | | 12 371 331.00 | 12 371 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865 616.00 | | 865 616.00 | 865 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 554 305.00 | 1 132 704.00 | 66 421 600.00 | 67 554 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 837 579.00 | | 837 579.00 | 837 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 800 096.00 | 24 775 025.00 | 83 025 072.00 | 107 800 096.00 |
CU Autres participations | 8 807 019.00 | 2 000 000.00 | 6 807 019.00 | 8 807 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 257 000.00 | 13 759 000.00 | 3 498 000.00 | 17 257 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 666.00 | 417 666.00 | | 417 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 733 509.00 | 6 733 509.00 | | 6 733 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275 104.00 | 275 104.00 | | 275 104.00 |
DG Autres réserves | 44 809 137.00 | 46 584 449.00 | | 44 809 137.00 |
DH Report à nouveau | | 507 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 375 613.00 | 7 740 713.00 | | 14 375 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 263.00 | 19 763.00 | | 16 263.00 |
DL TOTAL (I) | 66 669 059.00 | 62 320 920.00 | | 66 669 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 339 938.00 | 638 730.00 | | 1 339 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 792.00 | 66 760.00 | | 40 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 730.00 | 705 490.00 | | 1 380 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 645 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142 977.00 | 403 496.00 | | 1 142 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674 528.00 | 5 073 093.00 | | 5 674 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 739 866.00 | 5 029 977.00 | | 7 739 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 825.00 | 47 371.00 | | 24 825.00 |
EA Autres dettes | 306 162.00 | | | 306 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 820.00 | 19 187.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 898 178.00 | 11 219 972.00 | | 14 898 178.00 |
ED (V) | 77 106.00 | 216 186.00 | | 77 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 025 072.00 | 74 462 569.00 | | 83 025 072.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 759 000.00 | 363 000.00 | | 759 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 295 000.00 | 9 724 000.00 | | 15 295 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 160 000.00 | 136 000.00 | | 160 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 79 000.00 | 56 000.00 | | 79 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 240 000.00 | 192 000.00 | | 240 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450 389.00 | 43 427 260.00 | 46 877 649.00 | 3 450 389.00 |
FD Production vendue biens | 3 213 936.00 | 47 206 943.00 | 50 420 879.00 | 3 213 936.00 |
FG Production vendue services | 153 967.00 | 1 278 659.00 | 1 432 626.00 | 153 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 292.00 | 91 912 861.00 | 98 731 153.00 | 6 818 292.00 |
FM Production stockée | | | 178 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 818 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 991 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 868 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 214 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 158 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 601 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 719 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 250 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 567 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 734 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 966 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 744 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 588 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 632 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 009 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 899 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 910 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 441.00 | 31 775.00 | | 91 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 441.00 | 79 791.00 | | 91 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 668.00 | 122.00 | | 231 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 668.00 | 122.00 | | 231 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 227.00 | 79 669.00 | | -140 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 389 166.00 | 839 154.00 | | 1 389 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005 266.00 | 2 279 001.00 | | 4 005 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 499 038.00 | 74 809 797.00 | | 105 499 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 123 424.00 | 67 069 084.00 | | 91 123 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 375 613.00 | 7 740 713.00 | | 14 375 613.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 375 000.00 | 9 781 000.00 | | 15 375 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 295 000.00 | 9 724 000.00 | | 15 295 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 79 000.00 | 56 000.00 | | 79 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 774 792.00 | | 1 502 715.00 | 38 774 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 655.00 | 8 818 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 295.00 | 39 408 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 323.00 | 3 169 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704 317.00 | 27 420 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990 288.00 | | 242 731.00 | 2 990 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 864 482.00 | | 1 259 984.00 | 26 864 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920 022.00 | | | 8 920 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225 680.00 | 2 054 267.00 | 637 627.00 | 20 225 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581 825.00 | 176 457.00 | 63 323.00 | 2 581 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 643 856.00 | 1 877 810.00 | 574 304.00 | 17 643 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
06 aucun libellé | 2 101 655.00 | | 101 655.00 | 2 101 655.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 490.00 | 1 007 938.00 | 332 698.00 | 705 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 089 563.00 | 1 006 930.00 | 1 089 563.00 | 1 089 563.00 |
6T Sur comptes clients | 107 063.00 | 18 711.00 | | 107 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607 981.00 | | 607 981.00 | 607 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906 262.00 | 1 025 641.00 | 1 799 199.00 | 3 906 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 611 752.00 | 2 033 579.00 | 2 131 897.00 | 4 611 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 739.00 | 1 055 739.00 | | 1 055 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 485.00 | | 144 485.00 | 144 485.00 |
VC Groupe et associés | 5 864 044.00 | | 5 864 044.00 | 5 864 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 995.00 | 348 995.00 | | 348 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 616.00 | 865 616.00 | | 865 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 115 877.00 | 15 107 348.00 | 6 008 529.00 | 21 115 877.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |