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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 123.00 | 1 305.00 | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 426.00 | 66 929.00 | 497.00 | 67 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 533.00 | 134 716.00 | 77 818.00 | 212 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 781.00 | 201 768.00 | 154 013.00 | 355 781.00 |
BT Marchandises | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CF Disponibilités | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 392.00 | | 185 392.00 | 185 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 173.00 | 201 768.00 | 339 405.00 | 541 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 306 082.00 | 306 082.00 | | 306 082.00 |
DH Report à nouveau | -71 912.00 | -78 313.00 | | -71 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 286.00 | 6 402.00 | | -60 286.00 |
DL TOTAL (I) | 191 485.00 | 251 771.00 | | 191 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 533.00 | 52 151.00 | | 42 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 182.00 | 57 861.00 | | 52 182.00 |
EA Autres dettes | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 920.00 | 110 487.00 | | 147 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 405.00 | 362 258.00 | | 339 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 171.00 | 110 487.00 | | 42 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 631.00 | | 95 847.00 | 268 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 697.00 | 355 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 697.00 | 279 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 762.00 | | 93 894.00 | 194 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 512.00 | | 525.00 | 20 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 312.00 | 14 694.00 | 1 238.00 | 188 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 312.00 | 14 571.00 | 1 238.00 | 188 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
UX Autres créances clients | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 204.00 | 11 034.00 | 42 171.00 | 53 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 204.00 | | | -53 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 986.00 | 95 949.00 | 21 037.00 | 116 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 920.00 | 105 749.00 | 42 171.00 | 147 920.00 |