| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 340.00 | 88 342.00 | 29 999.00 | 118 340.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 351.00 | 89 352.00 | 138 999.00 | 228 351.00 |
060 Stock marchandises | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 468.00 | 2 760.00 | 27 708.00 | 30 468.00 |
072 Créances – Autres | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 081.00 | 2 760.00 | 78 321.00 | 81 081.00 |
110 Total général Actif | 309 431.00 | 92 111.00 | 217 320.00 | 309 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 531.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 982.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 377.00 | 83 701.00 | | 122 377.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 467.00 | 186 548.00 | | 233 467.00 |
230 Autres produits | 592.00 | 781.00 | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 436.00 | 271 030.00 | | 356 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 712.00 | 51 083.00 | | 78 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -401.00 | -1 338.00 | | -401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 690.00 | 560.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 124 512.00 | 108 770.00 | | 124 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 071.00 | 7 294.00 | | 7 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 403.00 | 71 214.00 | | 83 403.00 |
252 Charges sociales | 42 082.00 | 38 585.00 | | 42 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 809.00 | 6 530.00 | | 6 809.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 720.00 | 282 697.00 | | 345 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 716.00 | -11 667.00 | | 10 716.00 |
280 Produits financiers | | 54.00 | | |
294 Charges financières | 453.00 | 574.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 263.00 | -12 186.00 | | 10 263.00 |