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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AP Constructions | 22 040.00 | 17 546.00 | 4 494.00 | 22 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 915.00 | 26 027.00 | 13 888.00 | 39 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 074.00 | 47 537.00 | 18 537.00 | 66 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 922.00 | | 89 922.00 | 89 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 359.00 | 47 537.00 | 127 822.00 | 175 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DH Report à nouveau | 136 344.00 | 101 667.00 | | 136 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 872.00 | 34 677.00 | | -32 872.00 |
DL TOTAL (I) | 112 676.00 | 145 548.00 | | 112 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 424.00 | 6 486.00 | | 9 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698.00 | 14 367.00 | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 146.00 | 20 876.00 | | 15 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 822.00 | 166 425.00 | | 127 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 146.00 | 20 876.00 | | 15 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 1.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 904.00 | 100 524.00 | | 25 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 776.00 | 65 847.00 | | 58 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 872.00 | 34 677.00 | | -32 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 128.00 | | | 111 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 054.00 | 66 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 054.00 | 61 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 041.00 | 4 453.00 | 44 957.00 | 88 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 077.00 | 4 453.00 | 44 957.00 | 84 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VW T.V.A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460.00 | 1 564.00 | | 5 460.00 |
ST Autres comptes | 6 760.00 | 4 739.00 | | 6 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 7 033.00 | 13 818.00 | | 7 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 033.00 | 20 006.00 | | 5 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 296.00 | 2 354.00 | | 3 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 652.00 | 34 521.00 | | 33 652.00 |