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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
AP Constructions | 1 075 484.00 | 493 160.00 | 582 324.00 | 1 075 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 573.00 | 137 344.00 | 33 229.00 | 170 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 242.00 | 256 620.00 | 144 622.00 | 401 242.00 |
BF Prêts | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 745.00 | 888 582.00 | 876 162.00 | 1 764 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
BN En cours de production de biens | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 745.00 | 103 874.00 | 1 270 871.00 | 1 374 745.00 |
BZ Autres créances | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
CF Disponibilités | 1 088 237.00 | | 1 088 237.00 | 1 088 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 512.00 | 103 874.00 | 2 590 638.00 | 2 694 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 256.00 | 992 456.00 | 3 466 801.00 | 4 459 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 124 990.00 | 1 164 139.00 | | 1 124 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 344.00 | 160 851.00 | | 297 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 035.00 | 1 365 690.00 | | 1 463 035.00 |
DP Provisions pour risques | 23 407.00 | 35 048.00 | | 23 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 407.00 | 35 048.00 | | 23 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 298.00 | 53 079.00 | | 23 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 676.00 | 163 876.00 | | 408 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 176.00 | 1 193 173.00 | | 993 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 013.00 | 384 282.00 | | 333 013.00 |
EA Autres dettes | 95 994.00 | 94 249.00 | | 95 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 600.00 | 96 300.00 | | 78 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 359.00 | 1 984 960.00 | | 1 980 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 801.00 | 3 385 699.00 | | 3 466 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 916.00 | 1 962 766.00 | | 1 975 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 998 368.00 | | 6 998 368.00 | 6 998 368.00 |
FG Production vendue services | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 282.00 | | 7 051 282.00 | 7 051 282.00 |
FM Production stockée | | | -74 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 036 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 1 709.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 982.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081.00 | 8 691.00 | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 3 321.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 5 370.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 314.00 | 65 207.00 | | 109 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 040 803.00 | 6 261 988.00 | | 7 040 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 459.00 | 6 101 136.00 | | 6 743 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 344.00 | 160 851.00 | | 297 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 144.00 | | 140 631.00 | 1 624 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 623.00 | | 137 810.00 | 1 573 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 757.00 | | 2 821.00 | 48 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 936.00 | 90 646.00 | | 797 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 477.00 | 90 646.00 | | 796 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 048.00 | | 11 641.00 | 35 048.00 |
6T Sur comptes clients | 119 806.00 | 16 611.00 | 32 543.00 | 119 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 806.00 | 16 611.00 | 32 543.00 | 119 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 854.00 | 16 611.00 | 44 184.00 | 154 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 611.00 | 44 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 176.00 | 993 176.00 | | 993 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 063.00 | 99 063.00 | | 99 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
UP Prêts | 28 477.00 | 1 229.00 | 27 248.00 | 28 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 473.00 | 1 253 473.00 | | 1 253 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
VB T. V. A. | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 194.00 | 17 751.00 | 4 443.00 | 22 194.00 |
VI Groupe et associés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 746.00 | 1 444 427.00 | 50 319.00 | 1 494 746.00 |
VW T.V.A. | 178 164.00 | 178 164.00 | | 178 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 683.00 | 1 567 240.00 | 4 443.00 | 1 571 683.00 |