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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AP Constructions | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 571.00 | 10 375.00 | 1 196.00 | 11 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 403.00 | 39 207.00 | 1 196.00 | 40 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 742.00 | 39 207.00 | 54 536.00 | 93 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DH Report à nouveau | -23 005.00 | -31 560.00 | | -23 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 377.00 | 8 555.00 | | -29 377.00 |
DL TOTAL (I) | -10 464.00 | 18 913.00 | | -10 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 250.00 | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 195.00 | 17 971.00 | | 25 195.00 |
EA Autres dettes | 32 610.00 | 27 980.00 | | 32 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 000.00 | 53 201.00 | | 65 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 536.00 | 72 114.00 | | 54 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 000.00 | 53 201.00 | | 65 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 735.00 | 90 439.00 | | 61 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 112.00 | 81 884.00 | | 91 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 377.00 | 8 555.00 | | -29 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 40 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 842.00 | 365.00 | | 38 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 437.00 | 365.00 | | 11 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VP Divers | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VW T.V.A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |