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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 215.00 | 119 634.00 | -419.00 | 119 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 947.00 | 124 898.00 | 121 050.00 | 245 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
BZ Autres créances | 220 721.00 | | 220 721.00 | 220 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 529.00 | | 199 529.00 | 199 529.00 |
CF Disponibilités | 556 727.00 | | 556 727.00 | 556 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 035 004.00 | | 1 035 004.00 | 1 035 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 952.00 | 124 898.00 | 1 156 054.00 | 1 280 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 729.00 | | | 729.00 |
DH Report à nouveau | 13 847.00 | -16 799.00 | | 13 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 920.00 | 31 375.00 | | 78 920.00 |
DL TOTAL (I) | 200 210.00 | 121 290.00 | | 200 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 851.00 | 64 696.00 | | 59 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 447.00 | 733 123.00 | | 692 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 037.00 | 86 563.00 | | 176 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 510.00 | 5 345.00 | | 27 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 844.00 | 889 727.00 | | 955 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 054.00 | 1 011 017.00 | | 1 156 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 844.00 | 889 727.00 | | 955 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 947.00 | | | 245 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 260.00 | 1 637.00 | | 123 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 910.00 | 1 637.00 | | 118 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 037.00 | 176 037.00 | | 176 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
VI Groupe et associés | 692 447.00 | 692 447.00 | | 692 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 219.00 | 210 219.00 | | 210 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 279.00 | 307 279.00 | | 307 279.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 844.00 | 955 844.00 | | 955 844.00 |