| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 650.00 | 85 935.00 | 6 715.00 | 92 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 489.00 | 386 034.00 | 128 455.00 | 514 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 027.00 | 474 419.00 | 391 608.00 | 866 027.00 |
BT Marchandises | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 184 377.00 | | 184 377.00 | 184 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 631.00 | | 212 631.00 | 212 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 658.00 | 474 419.00 | 604 239.00 | 1 078 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 490 322.00 | 480 174.00 | | 490 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 250.00 | 10 147.00 | | -82 250.00 |
DL TOTAL (I) | 416 871.00 | 499 122.00 | | 416 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 312.00 | 9 536.00 | | 149 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 36 735.00 | | 5 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 979.00 | 33 863.00 | | 28 979.00 |
EA Autres dettes | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 367.00 | 80 615.00 | | 187 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 239.00 | 579 737.00 | | 604 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 367.00 | 80 615.00 | | 40 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 779.00 | | 292 779.00 | 292 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 779.00 | | 292 779.00 | 292 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 557.00 | 17 886.00 | | 9 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 760.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 760.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 823.00 | 1 106.00 | | 25 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 823.00 | 1 106.00 | | 25 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 822.00 | 1 654.00 | | -25 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 951.00 | 594 345.00 | | 355 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 201.00 | 584 198.00 | | 438 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 250.00 | 10 147.00 | | -82 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 203.00 | | 18 824.00 | 847 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 844.00 | | | 244 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 113.00 | | 18 026.00 | 589 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 246.00 | | 798.00 | 13 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 836.00 | 37 583.00 | | 436 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 386.00 | 37 583.00 | | 434 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 367.00 | 40 367.00 | 147 000.00 | 187 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 9 296.00 | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 270.00 | 7 808.00 | | 11 270.00 |
ST Autres comptes | 39 747.00 | 50 376.00 | | 39 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 418.00 | 29 007.00 | | 24 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 460.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 805.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 157.00 | 11 101.00 | | 5 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 166.00 | 79 692.00 | | 40 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 33 996.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 435.00 | 87 651.00 | | 75 435.00 |