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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 100.00 | | 295 100.00 | 295 100.00 |
AP Constructions | 2 931 377.00 | 2 133 776.00 | 797 601.00 | 2 931 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 027.00 | 2 133 776.00 | 1 099 251.00 | 3 233 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
BZ Autres créances | 567 434.00 | | 567 434.00 | 567 434.00 |
CF Disponibilités | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 727.00 | | 603 727.00 | 603 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 754.00 | 2 133 776.00 | 1 702 976.00 | 3 836 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 861.00 | 1 035 861.00 | | 1 035 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 998.00 | 70 474.00 | | 64 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 461.00 | 1 209 932.00 | | 1 204 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 253.00 | 23 566.00 | | 10 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 769.00 | 497 696.00 | | 411 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 830.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 495.00 | 71 254.00 | | 73 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 517.00 | 599 346.00 | | 498 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 978.00 | 1 809 283.00 | | 1 702 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
FQ Autres produits | | | 269 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 736.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 666.00 | 25 409.00 | | 21 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 152.00 | 318 588.00 | | 321 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 154.00 | 248 114.00 | | 256 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 998.00 | 70 474.00 | | 64 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 027.00 | | | 3 233 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 233 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 027.00 | | | 3 233 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 172.00 | 146 604.00 | | 1 987 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 172.00 | 146 604.00 | | 1 987 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VC Groupe et associés | 566 901.00 | 566 901.00 | | 566 901.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 727.00 | 603 727.00 | | 603 727.00 |