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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 094.00 | 159 027.00 | 23 067.00 | 182 094.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 498.00 | 159 027.00 | 114 471.00 | 273 498.00 |
060 Stock marchandises | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
084 Disponibilités | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
110 Total général Actif | 349 839.00 | 159 027.00 | 190 812.00 | 349 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 691.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 635.00 | 327 071.00 | | 309 635.00 |
230 Autres produits | 3 042.00 | 5 452.00 | | 3 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 677.00 | 332 523.00 | | 312 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 162.00 | 97 744.00 | | 89 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -476.00 | 267.00 | | -476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 352.00 | 50 158.00 | | 45 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 863.00 | 9 069.00 | | 5 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 505.00 | | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 962.00 | 148 027.00 | | 139 962.00 |
252 Charges sociales | 10 500.00 | 14 060.00 | | 10 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 989.00 | 8 807.00 | | 8 989.00 |
262 Autres charges | 1 601.00 | 1 488.00 | | 1 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 954.00 | 329 626.00 | | 300 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 723.00 | 2 897.00 | | 11 723.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 677.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 511.00 | 5 884.00 | | 1 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 332.00 | | 1 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 595.00 | 7 448.00 | | 8 595.00 |