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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
BP En cours de production de services | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BT Marchandises | 76 582.00 | | 76 582.00 | 76 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 432.00 | 26 149.00 | 102 283.00 | 128 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 157.00 | -838.00 | | -10 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177.00 | -9 319.00 | | -1 177.00 |
DL TOTAL (I) | -2 949.00 | -1 772.00 | | -2 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 381.00 | 9 866.00 | | 9 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 376.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 4 852.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 849.00 | 103 132.00 | | 93 849.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 232.00 | 118 617.00 | | 105 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 283.00 | 116 844.00 | | 102 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 232.00 | 118 617.00 | | 105 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 381.00 | 9 866.00 | | 9 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 042.00 | | 132 042.00 | 132 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 042.00 | | 132 042.00 | 132 042.00 |
FM Production stockée | | | -3 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 92.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 461.00 | 4 473.00 | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009.00 | 15 083.00 | | 10 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009.00 | 15 083.00 | | 10 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | 5 488.00 | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | 5 488.00 | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 819.00 | 9 594.00 | | 6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 461.00 | 129 906.00 | | 138 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 638.00 | 139 225.00 | | 139 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177.00 | -9 319.00 | | -1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VW T.V.A. | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 2 306.00 | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 462.00 | 4 767.00 | | 3 462.00 |
ST Autres comptes | 13 074.00 | 18 689.00 | | 13 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 443.00 | 17 425.00 | | 15 443.00 |
YT Sous‐traitance | 2 550.00 | 2 450.00 | | 2 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 120.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | 3 426.00 | | 2 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 666.00 | 23 603.00 | | 24 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 192.00 | 4 846.00 | | 6 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 529.00 | 43 332.00 | | 34 529.00 |