| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 192 149.00 | 52 172 605.00 | 79 019 544.00 | 131 192 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 203 051.00 | 52 172 605.00 | 79 030 446.00 | 131 203 051.00 |
CU Autres participations | 131 192 149.00 | 52 172 605.00 | 79 019 544.00 | 131 192 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 980.00 | 1 024 980.00 | | 1 024 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 489 625.00 | 20 489 625.00 | | 20 489 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 473 600.00 | 473 600.00 | | 473 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
DH Report à nouveau | -38 374 251.00 | -20 128 867.00 | | -38 374 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 230 571.00 | -18 245 384.00 | | -9 230 571.00 |
DL TOTAL (I) | -25 602 024.00 | -16 371 453.00 | | -25 602 024.00 |
DP Provisions pour risques | 32 334 363.00 | 28 869 727.00 | | 32 334 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 334 363.00 | 28 869 727.00 | | 32 334 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 759.00 | | |
EA Autres dettes | 72 298 106.00 | 68 438 943.00 | | 72 298 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 298 106.00 | 68 445 702.00 | | 72 298 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 030 446.00 | 80 943 976.00 | | 79 030 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 69 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 601 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 912 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 708.00 | | | 710 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 869 727.00 | 12 581 620.00 | | 28 869 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 580 435.00 | 12 581 620.00 | | 29 580 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 601 929.00 | | | 8 601 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 334 363.00 | 28 869 727.00 | | 32 334 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 936 292.00 | 28 869 727.00 | | 40 936 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 355 857.00 | -16 288 107.00 | | -11 355 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 182 365.00 | 12 584 900.00 | | 34 182 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 412 936.00 | 30 830 284.00 | | 43 412 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 230 571.00 | -18 245 384.00 | | -9 230 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 794 079.00 | | 3 999 999.00 | 135 794 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 601 929.00 | 131 192 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 601 929.00 | 131 192 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 794 079.00 | | 3 999 999.00 | 135 794 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 869 727.00 | 32 334 363.00 | 28 869 727.00 | 28 869 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 862 031.00 | 1 912 504.00 | 4 601 930.00 | 54 862 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 731 758.00 | 34 246 867.00 | 33 471 657.00 | 83 731 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 912 504.00 | 4 601 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 334 363.00 | 28 869 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VI Groupe et associés | 72 296 346.00 | 72 296 346.00 | | 72 296 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 298 106.00 | 72 298 106.00 | | 72 298 106.00 |