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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 1 133.00 | 1 285.00 | 2 418.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 282 439.00 | 127 394.00 | 155 045.00 | 282 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 467.00 | 59 479.00 | 17 988.00 | 77 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 906.00 | 188 007.00 | 303 899.00 | 491 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 326.00 | 4 857.00 | 6 469.00 | 11 326.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CF Disponibilités | 153 414.00 | | 153 414.00 | 153 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 451.00 | 4 857.00 | 175 594.00 | 180 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 357.00 | 192 864.00 | 479 493.00 | 672 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 180.00 | 143 180.00 | | 143 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
DH Report à nouveau | | 5 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 281.00 | 33 115.00 | | 32 281.00 |
DL TOTAL (I) | 189 779.00 | 196 300.00 | | 189 779.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 30 000.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 30 000.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 098.00 | 92.00 | | 8 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 943.00 | 96 720.00 | | 116 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 6 879.00 | | 18 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 288.00 | 31 830.00 | | 37 288.00 |
EA Autres dettes | 20 900.00 | 22 740.00 | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 914.00 | 158 261.00 | | 287 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 493.00 | 384 560.00 | | 479 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 973.00 | 158 261.00 | | 209 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 313.00 | | 946 313.00 | 946 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 313.00 | | 946 313.00 | 946 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 932.00 | 14 945.00 | | 19 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 093.00 | 3 421.00 | | 3 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 30 000.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 30 000.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 200.00 | -30 000.00 | | 28 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 555.00 | | 6 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 888.00 | 887 153.00 | | 984 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 607.00 | 854 037.00 | | 952 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 281.00 | 33 115.00 | | 32 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 635.00 | | 109 271.00 | 382 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 635.00 | | 109 271.00 | 250 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 385.00 | 16 622.00 | | 171 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 484.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 736.00 | 16 138.00 | | 170 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 1 800.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 942.00 | 1 146.00 | 6 231.00 | 9 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 942.00 | 1 146.00 | 6 231.00 | 9 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 942.00 | 2 946.00 | 36 231.00 | 39 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | 8 058.00 | 48 360.00 | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 009.00 | 11 006.00 | 6 003.00 | 17 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 972.00 | 93 030.00 | 48 360.00 | 170 972.00 |