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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 942.00 | | 113 942.00 | 113 942.00 |
AP Constructions | 920 199.00 | 411 729.00 | 508 470.00 | 920 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 126.00 | 36 923.00 | 3 204.00 | 40 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 283.00 | 448 652.00 | 625 631.00 | 1 074 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 146.00 | 5 259.00 | 8 887.00 | 14 146.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 616.00 | 5 259.00 | 120 357.00 | 125 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 899.00 | 453 911.00 | 745 989.00 | 1 199 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 923.00 | 14 013.00 | | 15 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 969.00 | 38 199.00 | | 43 969.00 |
DL TOTAL (I) | 677 892.00 | 670 212.00 | | 677 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 279.00 | 87 621.00 | | 60 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 1 788.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505.00 | 2 672.00 | | 2 505.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 2 564.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 097.00 | 94 645.00 | | 68 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 989.00 | 764 857.00 | | 745 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 462.00 | 34 367.00 | | 35 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 934.00 | | 86 934.00 | 86 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 934.00 | | 86 934.00 | 86 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 135.00 | 90 293.00 | | 88 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 166.00 | 52 095.00 | | 44 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 969.00 | 38 199.00 | | 43 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 283.00 | | | 1 074 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 268.00 | | | 1 074 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 735.00 | 26 916.00 | | 421 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 735.00 | 26 916.00 | | 421 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 279.00 | 27 644.00 | 32 635.00 | 60 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 097.00 | 35 462.00 | 32 635.00 | 68 097.00 |