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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 053.00 | 6 641.00 | 1 412.00 | 8 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 200.00 | 1 112 914.00 | 353 286.00 | 1 466 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 780.00 | 1 123 328.00 | 358 452.00 | 1 481 780.00 |
BT Marchandises | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 189.00 | | 180 189.00 | 180 189.00 |
BZ Autres créances | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 345.00 | | 429 345.00 | 429 345.00 |
CF Disponibilités | 505 405.00 | | 505 405.00 | 505 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 711.00 | | 1 151 711.00 | 1 151 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 491.00 | 1 123 328.00 | 1 510 163.00 | 2 633 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 517 921.00 | 464 330.00 | | 517 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 585.00 | 83 590.00 | | 55 585.00 |
DL TOTAL (I) | 903 505.00 | 877 921.00 | | 903 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 141.00 | 520 710.00 | | 468 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | 3 521.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 25 222.00 | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 108.00 | 125 956.00 | | 128 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 658.00 | 675 408.00 | | 606 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 163.00 | 1 553 329.00 | | 1 510 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 310.00 | 329 508.00 | | 303 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 67.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 681.00 | | 895.00 | 1 483 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 1 481 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 1 474 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 154.00 | | 895.00 | 1 476 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 980.00 | 192 144.00 | 2 796.00 | 933 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 309.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 517.00 | 191 835.00 | 2 796.00 | 930 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 180 189.00 | 180 189.00 | | 180 189.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 268.00 | 23 748.00 | 96 520.00 | 120 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 872.00 | 141 045.00 | 206 828.00 | 347 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VP Divers | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 076.00 | 205 321.00 | 3 755.00 | 209 076.00 |
VW T.V.A. | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 658.00 | 303 310.00 | 303 348.00 | 606 658.00 |