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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 5 636.00 | 454.00 | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 238.00 | 17 504.00 | 1 734.00 | 19 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 601.00 | 110 702.00 | 12 899.00 | 123 601.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 899.00 | 133 842.00 | 110 056.00 | 243 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BP En cours de production de services | 1 171 602.00 | 30 000.00 | 1 141 602.00 | 1 171 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 854.00 | | 408 854.00 | 408 854.00 |
BZ Autres créances | 313 742.00 | | 313 742.00 | 313 742.00 |
CF Disponibilités | 89 704.00 | | 89 704.00 | 89 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 088.00 | 30 000.00 | 1 977 088.00 | 2 007 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 988.00 | 163 842.00 | 2 087 145.00 | 2 250 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 215 091.00 | 91 772.00 | | 215 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 235.00 | 123 318.00 | | 21 235.00 |
DL TOTAL (I) | 293 969.00 | 272 733.00 | | 293 969.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 22 600.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 22 600.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 349.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | 16 800.00 | | 26 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198 733.00 | 1 157 504.00 | | 1 198 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 697.00 | 366 588.00 | | 361 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 161.00 | 228 197.00 | | 183 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 453.00 | 18 102.00 | | 9 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 176.00 | 1 787 542.00 | | 1 780 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 145.00 | 2 082 875.00 | | 2 087 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 443.00 | 630 038.00 | | 581 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FG Production vendue services | 2 365 461.00 | | 2 365 461.00 | 2 365 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 922.00 | | 2 365 922.00 | 2 365 922.00 |
FM Production stockée | | | 198 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 9 171.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | 20 462.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 20 462.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -11 291.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 575.00 | 2 598 603.00 | | 2 658 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 339.00 | 2 475 284.00 | | 2 637 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 235.00 | 123 318.00 | | 21 235.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 259.00 | 12 622.00 | | 20 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 406.00 | | 11 628.00 | 234 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 243 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 97 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 142 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 513.00 | | 282.00 | 97 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 894.00 | | 7 846.00 | 136 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 701.00 | 6 277.00 | 2 135.00 | 129 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 656.00 | 215.00 | 235.00 | 5 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 045.00 | 6 062.00 | 1 900.00 | 124 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600.00 | 10 400.00 | 20 000.00 | 22 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 633.00 | 30 000.00 | 6 633.00 | 6 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 233.00 | 40 400.00 | 26 633.00 | 29 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 697.00 | 361 697.00 | | 361 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 855.00 | 408 855.00 | | 408 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VB T. V. A. | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VC Groupe et associés | 262 077.00 | 262 077.00 | | 262 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 687.00 | 732 687.00 | | 732 687.00 |
VW T.V.A. | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 443.00 | 581 443.00 | | 581 443.00 |