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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 469 446 505.00 | | 1 469 446 505.00 | 1 469 446 505.00 |
CF Disponibilités | 441 907 953.00 | | 441 907 953.00 | 441 907 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545 629.00 | | 1 545 629.00 | 1 545 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 900 088.00 | | 1 912 900 088.00 | 1 912 900 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 900 215.00 | | 1 912 900 215.00 | 1 912 900 215.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -989 961.00 | -2 993 279.00 | | -989 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 771 597.00 | 2 003 318.00 | | -7 771 597.00 |
DL TOTAL (I) | -8 461 558.00 | -689 960.00 | | -8 461 558.00 |
DP Provisions pour risques | 1 976 620.00 | | | 1 976 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 976 620.00 | | | 1 976 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000 000.00 | 393 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 612.00 | 1 043 113.00 | | 1 168 612.00 |
EA Autres dettes | 1 838 070 557.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 838 070 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 233.00 | 38 022.00 | | 45 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 385 027.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 919 385 027.00 |
ED (V) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 900 215.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 912 900 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 951.00 | |
GE Autres charges | | | 132 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 594 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 553 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257 353 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 907 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 976 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262 927 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 675 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 362 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 132 776.00 | | | 5 132 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132 776.00 | | | 5 132 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161 185.00 | | | 5 161 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161 185.00 | | | 5 161 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 409.00 | | | -28 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619 689.00 | 883 900.00 | | -619 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 040 014.00 | 848 676 335.00 | | 269 040 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 811 611.00 | 846 673 016.00 | | 276 811 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 771 597.00 | 2 003 319.00 | | -7 771 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 976 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 976 620.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 976 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 612.00 | 1 168 612.00 | | 1 168 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 872 618.00 | 1 468 872 618.00 | | 1 468 872 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 070 557.00 | 1 838 070 557.00 | | 1 838 070 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 000.00 | | | 80 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 000 000.00 | | | 393 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573 887.00 | 573 887.00 | | 573 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545 629.00 | 1 545 629.00 | | 1 545 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 992 135.00 | 1 470 992 135.00 | | 1 470 992 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 385 027.00 | 1 919 385 027.00 | | 1 919 385 027.00 |