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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 132.00 | 4 881.00 | 1 251.00 | 6 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 814.00 | 223 202.00 | 85 611.00 | 308 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 853.00 | 228 434.00 | 205 419.00 | 433 853.00 |
BT Marchandises | 80 369.00 | 8 108.00 | 72 262.00 | 80 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
BZ Autres créances | 105 501.00 | | 105 501.00 | 105 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 224 874.00 | | 224 874.00 | 224 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 678.00 | 8 108.00 | 469 571.00 | 477 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 531.00 | 236 541.00 | 674 990.00 | 911 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 054.00 | 354 694.00 | | 463 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 611.00 | 108 359.00 | | 83 611.00 |
DL TOTAL (I) | 555 465.00 | 471 854.00 | | 555 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 19 387.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 831.00 | 180 872.00 | | 85 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 830.00 | 36 389.00 | | 32 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 525.00 | 236 648.00 | | 119 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 990.00 | 708 501.00 | | 674 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 525.00 | 235 784.00 | | 119 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 071.00 | | 67 860.00 | 414 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 078.00 | 433 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 078.00 | 314 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 351.00 | | | 115 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 169.00 | | 67 855.00 | 295 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | 5.00 | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 788.00 | 22 350.00 | 40 704.00 | 246 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 437.00 | 22 350.00 | 40 704.00 | 246 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 104 727.00 | 104 727.00 | | 104 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 645.00 | 174 645.00 | | 174 645.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |