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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | 341.00 | 751.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093.00 | 341.00 | 751.00 | 1 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 542.00 | | 408 542.00 | 408 542.00 |
CF Disponibilités | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 462.00 | | 427 462.00 | 427 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 554.00 | 341.00 | 428 213.00 | 428 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 643.00 | 361 819.00 | | 361 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 591.00 | -175.00 | | 8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 414 234.00 | 405 643.00 | | 414 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 590.00 | 11 255.00 | | 12 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 2 688.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 978.00 | 13 992.00 | | 13 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 213.00 | 419 635.00 | | 428 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 978.00 | 13 992.00 | | 13 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045.00 | 7 856.00 | | 11 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454.00 | 8 032.00 | | 2 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 591.00 | -175.00 | | 8 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183.00 | | 1 093.00 | 1 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 1 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | | 1 093.00 | 1 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183.00 | 341.00 | 1 183.00 | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 341.00 | 1 183.00 | 1 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |