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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 805.00 | 648 138.00 | 3 667.00 | 651 805.00 |
AH Fonds commercial | 3 948 798.00 | 500 000.00 | 3 448 798.00 | 3 948 798.00 |
AP Constructions | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 892.00 | 74 559.00 | 2 333.00 | 76 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537 134.00 | 3 678 994.00 | 1 858 140.00 | 5 537 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 192 380.00 | | 192 380.00 | 192 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 611 623.00 | 5 106 305.00 | 5 505 318.00 | 10 611 623.00 |
BT Marchandises | 1 158 769.00 | 66 409.00 | 1 092 360.00 | 1 158 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 337.00 | 443 474.00 | 1 562 864.00 | 2 006 337.00 |
BZ Autres créances | 1 194 380.00 | | 1 194 380.00 | 1 194 380.00 |
CF Disponibilités | 654 454.00 | | 654 454.00 | 654 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158 479.00 | | 1 158 479.00 | 1 158 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 353.00 | 509 883.00 | 5 699 470.00 | 6 209 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 820 976.00 | 5 616 188.00 | 11 204 788.00 | 16 820 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 071.00 | 3 375 071.00 | | 3 375 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 209 820.00 | | | -2 209 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 593 622.00 | -2 209 818.00 | | -2 593 622.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 371.00 | 1 165 251.00 | | -1 428 371.00 |
DP Provisions pour risques | 199 896.00 | 40 000.00 | | 199 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 896.00 | 40 000.00 | | 199 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 363 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 008.00 | 4 750.00 | | 22 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 095 879.00 | 4 715 533.00 | | 6 095 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 019.00 | 1 533 348.00 | | 2 110 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 580.00 | 1 198 760.00 | | 1 157 580.00 |
EA Autres dettes | 3 024 672.00 | 567 218.00 | | 3 024 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 104.00 | 56 055.00 | | 23 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 433 262.00 | 8 438 928.00 | | 12 433 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 204 788.00 | 9 644 179.00 | | 11 204 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 360 896.00 | 698 034.00 | 18 058 930.00 | 17 360 896.00 |
FG Production vendue services | 3 239 785.00 | 144 110.00 | 3 383 896.00 | 3 239 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 600 681.00 | 842 145.00 | 21 442 826.00 | 20 600 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 851 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 130 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 658 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 792.00 | |
GE Autres charges | | | 33 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 700 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 848 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 192.00 | 26 418.00 | | 12 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 535.00 | 70 509.00 | | 218 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 537 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 727.00 | 634 416.00 | | 230 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 142.00 | 287 360.00 | | 364 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 951.00 | 749 532.00 | | 416 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 343.00 | | | 169 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 437.00 | 1 036 892.00 | | 950 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 710.00 | -402 476.00 | | -719 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 082 868.00 | 22 352 500.00 | | 22 082 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 676 490.00 | 24 562 318.00 | | 24 676 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 593 622.00 | -2 209 818.00 | | -2 593 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 120 056.00 | | 1 096 951.00 | 11 120 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 451.00 | 192 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605 384.00 | 10 611 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 043.00 | 4 600 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367 891.00 | 5 818 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780 646.00 | | | 4 780 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 136 052.00 | | 1 050 479.00 | 6 136 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 358.00 | | 46 472.00 | 203 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 335 195.00 | 436 304.00 | 1 188 432.00 | 5 335 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 044.00 | 9 086.00 | 2 992.00 | 642 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 151.00 | 427 218.00 | 1 185 441.00 | 4 693 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 159 896.00 | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550 000.00 | | 50 000.00 | 550 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 23 239.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 208 606.00 | 29 245.00 | 171 442.00 | 208 606.00 |
6T Sur comptes clients | 287 517.00 | 225 208.00 | 69 252.00 | 287 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 123.00 | 277 693.00 | 290 694.00 | 1 046 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 123.00 | 437 589.00 | 290 694.00 | 1 086 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 246.00 | 290 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 019.00 | 2 110 019.00 | | 2 110 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 132.00 | 401 132.00 | | 401 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 391.00 | 408 391.00 | | 408 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 380.00 | 192 380.00 | | 192 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 721.00 | 1 923 721.00 | | 1 923 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 617.00 | 1.00 | 82 616.00 | 82 617.00 |
VB T. V. A. | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 567.00 | 1 147 567.00 | | 1 147 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158 479.00 | 1 158 479.00 | | 1 158 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 576.00 | 4 468 960.00 | 82 616.00 | 4 551 576.00 |
VW T.V.A. | 245 619.00 | 245 619.00 | | 245 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 337 383.00 | 6 315 375.00 | 22 008.00 | 6 337 383.00 |