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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 706.00 | | 143 706.00 | 143 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 069.00 | | 220 069.00 | 220 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
CF Disponibilités | 159 369.00 | | 159 369.00 | 159 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 247.00 | | 280 247.00 | 280 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 316.00 | | 500 316.00 | 500 316.00 |
CU Autres participations | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 950.00 | 338 956.00 | | 343 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 590.00 | 4 994.00 | | 18 590.00 |
DL TOTAL (I) | 370 963.00 | 352 373.00 | | 370 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 2 209.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 334.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 901.00 | 44 985.00 | | 100 901.00 |
EA Autres dettes | 23 918.00 | 1 448.00 | | 23 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 353.00 | 52 977.00 | | 129 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 316.00 | 405 349.00 | | 500 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 353.00 | 52 977.00 | | 129 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FG Production vendue services | 268 221.00 | | 268 221.00 | 268 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 221.00 | | 268 221.00 | 268 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 897.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 545.00 | 59 695.00 | | 66 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 19 003.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 742.00 | 17 905.00 | | 13 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 742.00 | 17 905.00 | | 13 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 706.00 | 1 098.00 | | -13 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 006.00 | 255 279.00 | | 357 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 416.00 | 250 285.00 | | 338 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 590.00 | 4 994.00 | | 18 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 177.00 | | 21 892.00 | 198 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 177.00 | | 21 892.00 | 198 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 706.00 | | 143 706.00 | 143 706.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 584.00 | 120 878.00 | 143 706.00 | 264 584.00 |
VW T.V.A. | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |