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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 201.00 | 23 001.00 | 2 200.00 | 25 201.00 |
AH Fonds commercial | 791 380.00 | | 791 380.00 | 791 380.00 |
AN Terrains | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
AP Constructions | 2 965 388.00 | 1 898 540.00 | 1 066 848.00 | 2 965 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 152.00 | 112 609.00 | 11 544.00 | 124 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 609.00 | 407 024.00 | 21 584.00 | 428 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 522.00 | 2 480 984.00 | 1 894 537.00 | 4 375 522.00 |
BT Marchandises | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 217 054.00 | | 217 054.00 | 217 054.00 |
CF Disponibilités | 343 848.00 | | 343 848.00 | 343 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 294.00 | | 617 294.00 | 617 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 816.00 | 2 480 984.00 | 2 511 831.00 | 4 992 816.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 787 535.00 | | | 787 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 004.00 | | | -265 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
DL TOTAL (I) | 633 613.00 | | | 633 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 924.00 | | | 1 461 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 419.00 | | | 169 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 398.00 | | | 116 398.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 218.00 | | | 1 878 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 831.00 | | | 2 511 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 756.00 | | | 474 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 542.00 | | 364 542.00 | 364 542.00 |
FG Production vendue services | 996 806.00 | | 996 806.00 | 996 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 348.00 | | 1 361 348.00 | 1 361 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 741.00 | |
GE Autres charges | | | 16 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 116.00 | | | 1 450 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 120.00 | | | 1 715 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 004.00 | | | -265 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 743.00 | | 23 121.00 | 4 354 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343.00 | 4 375 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | 3 557 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 580.00 | | | 816 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 182.00 | | 23 120.00 | 3 537 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | 2.00 | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 170.00 | 138 741.00 | 1 927.00 | 2 344 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 169.00 | 138 741.00 | 1 927.00 | 2 321 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 419.00 | 169 419.00 | | 169 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VB T. V. A. | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VC Groupe et associés | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 254.00 | 57 792.00 | 854 265.00 | 1 461 254.00 |
VI Groupe et associés | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VP Divers | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 071.00 | 247 296.00 | 775.00 | 248 071.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 391.00 | 419 929.00 | 854 265.00 | 1 823 391.00 |