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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
AP Constructions | 338 968.00 | 146 520.00 | 192 448.00 | 338 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 653.00 | 174 181.00 | 679 473.00 | 853 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 248.00 | 335 164.00 | 976 084.00 | 1 311 248.00 |
BN En cours de production de biens | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
BZ Autres créances | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 358.00 | 107 934.00 | 140 424.00 | 248 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 606.00 | 443 098.00 | 1 116 508.00 | 1 559 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679 608.00 | | | 679 608.00 |
CU Autres participations | 46 727.00 | 1 499.00 | 45 228.00 | 46 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 938.00 | 324 938.00 | | 324 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
DG Autres réserves | 465 457.00 | 465 457.00 | | 465 457.00 |
DH Report à nouveau | 58 304.00 | 88 828.00 | | 58 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 999.00 | -30 524.00 | | -6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 874 662.00 | 881 661.00 | | 874 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 618.00 | 17 124.00 | | 8 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 913.00 | 156 023.00 | | 185 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | 15 218.00 | | 14 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 825.00 | 31.00 | | 2 825.00 |
EA Autres dettes | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 846.00 | 218 581.00 | | 241 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 508.00 | 1 100 242.00 | | 1 116 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 913.00 | | | 185 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 6 044.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -6 044.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 616.00 | 33 767.00 | | 29 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 615.00 | 64 291.00 | | 36 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 999.00 | -30 524.00 | | -6 999.00 |