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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 141.00 | 10 878.00 | 263.00 | 11 141.00 |
AH Fonds commercial | 75 826.00 | | 75 826.00 | 75 826.00 |
AN Terrains | 7 122.00 | 3 406.00 | 3 716.00 | 7 122.00 |
AP Constructions | 37 129.00 | 19 201.00 | 17 929.00 | 37 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 672.00 | 63 478.00 | 20 194.00 | 83 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 651.00 | 246 669.00 | 88 983.00 | 335 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 288.00 | 343 631.00 | 352 657.00 | 696 288.00 |
BT Marchandises | 652 228.00 | | 652 228.00 | 652 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 994.00 | 41 181.00 | 1 037 813.00 | 1 078 994.00 |
BZ Autres créances | 173 889.00 | | 173 889.00 | 173 889.00 |
CF Disponibilités | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 328.00 | 41 181.00 | 1 886 146.00 | 1 927 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 615.00 | 384 812.00 | 2 238 803.00 | 2 623 615.00 |
CU Autres participations | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 730 520.00 | | | 730 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 851 564.00 | | | 851 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 414.00 | | | 237 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 356.00 | | | 799 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 675.00 | | | 238 675.00 |
EA Autres dettes | 99 398.00 | | | 99 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 239.00 | | | 1 387 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 803.00 | | | 2 238 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 726.00 | | | 1 313 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 071.00 | | 143 100.00 | 705 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 145 747.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 161.00 | 148 723.00 | 696 288.00 | 3 161.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | 148 723.00 | 463 575.00 | 1 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 666.00 | | 300.00 | 86 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 860.00 | | 142 098.00 | 471 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 545.00 | | 702.00 | 146 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 028.00 | 53 661.00 | 83 058.00 | 373 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 178.00 | 4 700.00 | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 850.00 | 48 962.00 | 83 058.00 | 366 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 356.00 | 799 356.00 | | 799 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 398.00 | 99 398.00 | | 99 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 828.00 | 1 024 828.00 | | 1 024 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VC Groupe et associés | 107 914.00 | 107 914.00 | | 107 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 414.00 | 176 195.00 | 61 218.00 | 237 414.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 895.00 | 1 268 856.00 | 68 039.00 | 1 336 895.00 |
VW T.V.A. | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 944.00 | 1 313 726.00 | 61 218.00 | 1 374 944.00 |