| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927 045.00 | 1 923 527.00 | 1 003 517.00 | 2 927 045.00 |
AH Fonds commercial | 12 668 696.00 | 5 975 807.00 | 6 692 889.00 | 12 668 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146 276.00 | | 1 146 276.00 | 1 146 276.00 |
AP Constructions | 144 802.00 | 109 611.00 | 35 191.00 | 144 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736 481.00 | 3 869 398.00 | 1 867 082.00 | 5 736 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 339.00 | 107 520.00 | 15 818.00 | 123 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 263 953.00 | 13 765 572.00 | 11 498 380.00 | 25 263 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
BT Marchandises | 3 695 040.00 | 967 053.00 | 2 727 986.00 | 3 695 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 622.00 | | 136 622.00 | 136 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 818.00 | 113 441.00 | 1 538 376.00 | 1 651 818.00 |
BZ Autres créances | 8 120 317.00 | | 8 120 317.00 | 8 120 317.00 |
CF Disponibilités | 5 422 695.00 | | 5 422 695.00 | 5 422 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 150 555.00 | 1 080 495.00 | 18 070 060.00 | 19 150 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 414 509.00 | 14 846 068.00 | 29 568 441.00 | 44 414 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 411 472.00 | 1 779 707.00 | 631 764.00 | 2 411 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 15 539 069.00 | 12 424 736.00 | | 15 539 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 960 018.00 | 3 114 333.00 | | 4 960 018.00 |
DL TOTAL (I) | 23 249 088.00 | 18 289 069.00 | | 23 249 088.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 625.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 625.00 | | |
DP Provisions pour risques | 144 248.00 | 227 015.00 | | 144 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 248.00 | 227 015.00 | | 144 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 536.00 | 2 949 677.00 | | 736 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 227.00 | 3 128 142.00 | | 1 739 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581 760.00 | 319 132.00 | | 581 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 807.00 | 1 869 348.00 | | 2 267 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 963.00 | 644 455.00 | | 528 963.00 |
EA Autres dettes | 88 479.00 | 43 302.00 | | 88 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 330.00 | 238 079.00 | | 232 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 175 104.00 | 9 192 138.00 | | 6 175 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 568 441.00 | 27 718 848.00 | | 29 568 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 079 844.00 | 8 140 005.00 | | 5 079 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 419 430.00 | 596 586.00 | 6 016 016.00 | 5 419 430.00 |
FD Production vendue biens | 5 284 688.00 | 19 502.00 | 5 304 190.00 | 5 284 688.00 |
FG Production vendue services | 5 790 866.00 | 122 834.00 | 5 913 700.00 | 5 790 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 494 986.00 | 738 922.00 | 17 233 908.00 | 16 494 986.00 |
FM Production stockée | | | -54 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 408 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 754 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 777 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 630 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 657 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 116.00 | 72 473.00 | | 42 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 616.00 | 72 473.00 | | 118 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 857.00 | 9.00 | | 19 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 744.00 | 22 242.00 | | 56 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 601.00 | 22 252.00 | | 76 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 015.00 | 50 221.00 | | 42 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739 227.00 | 1 221 349.00 | | 1 739 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 615 104.00 | 15 216 410.00 | | 17 615 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 655 086.00 | 12 102 077.00 | | 12 655 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 960 018.00 | 3 114 333.00 | | 4 960 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 598 941.00 | | 3 169 398.00 | 23 598 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 717 591.00 | | 693 881.00 | 1 717 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504 386.00 | 25 263 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 411 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 582.00 | 16 742 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803 804.00 | 6 004 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 004 449.00 | | 1 438 151.00 | 16 004 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 771 061.00 | | 1 037 366.00 | 5 771 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 791 577.00 | 1 788 597.00 | 790 408.00 | 6 791 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645 971.00 | 133 737.00 | | 1 645 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356 519.00 | 573 709.00 | 6 701.00 | 1 356 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789 086.00 | 1 081 152.00 | 783 707.00 | 3 789 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 015.00 | 144 248.00 | 227 015.00 | 227 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 015.00 | 144 248.00 | 227 015.00 | 227 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 807.00 | 2 267 807.00 | | 2 267 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 599.00 | 198 599.00 | | 198 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 978.00 | 259 978.00 | | 259 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 331.00 | 232 331.00 | | 232 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 147.00 | 1 516 147.00 | | 1 516 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 671.00 | | 135 671.00 | 135 671.00 |
VB T. V. A. | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
VC Groupe et associés | 7 970 148.00 | 7 970 148.00 | | 7 970 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 223.00 | 221 723.00 | 491 000.00 | 735 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 227.00 | 1 739 227.00 | | 1 739 227.00 |
VP Divers | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 933 814.00 | 9 692 303.00 | 241 511.00 | 9 933 814.00 |
VW T.V.A. | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593 344.00 | 5 079 844.00 | 491 000.00 | 5 593 344.00 |