| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 759.00 | 241.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | 2 808.00 | 27.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835.00 | 3 567.00 | 268.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | 4 954.00 | 6 815.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 226 690.00 | | 226 690.00 | 226 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 030.00 | 4 954.00 | 236 077.00 | 241 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 865.00 | 8 521.00 | 236 344.00 | 244 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 157.00 | 173 780.00 | | 228 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 920.00 | 59 377.00 | | -16 920.00 |
DL TOTAL (I) | 219 621.00 | 241 541.00 | | 219 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 032.00 | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 466.00 | 1 796.00 | | 13 466.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 723.00 | 5 003.00 | | 16 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 344.00 | 246 544.00 | | 236 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 723.00 | 5 003.00 | | 16 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 260.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 875 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 875 685.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 74 315.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 954 151.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 920.00 | 894 774.00 | | 16 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 920.00 | 59 377.00 | | -16 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847.00 | 721.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 721.00 | | 2 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |