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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 679.00 | 36 068.00 | 43 611.00 | 79 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 751.00 | 2 126 764.00 | 2 631 987.00 | 4 758 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 393.00 | | 387 393.00 | 387 393.00 |
BZ Autres créances | 6 091 756.00 | | 6 091 756.00 | 6 091 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
CF Disponibilités | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873 809.00 | | 6 873 809.00 | 6 873 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 561.00 | 2 126 764.00 | 9 505 797.00 | 11 632 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 674 313.00 | 2 090 696.00 | 2 583 617.00 | 4 674 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 003 343.00 | 4 003 343.00 | | 4 003 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 296.00 | 574 296.00 | | 574 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 564.00 | 142 489.00 | | 143 564.00 |
DG Autres réserves | 1 966 061.00 | 2 225 641.00 | | 1 966 061.00 |
DH Report à nouveau | | -29 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 244.00 | 51 273.00 | | 1 129 244.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816 544.00 | 6 967 301.00 | | 7 816 544.00 |
DP Provisions pour risques | 629 035.00 | 493 235.00 | | 629 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 035.00 | 493 235.00 | | 629 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 654.00 | 47 235.00 | | 30 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 018.00 | 1 011 701.00 | | 929 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 260.00 | 9 558.00 | | 29 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 285.00 | 260 075.00 | | 71 285.00 |
EA Autres dettes | | 12 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 217.00 | 1 340 658.00 | | 1 060 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 797.00 | 8 801 194.00 | | 9 505 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 237.00 | 1 310 002.00 | | 1 046 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 962.00 | | 327 962.00 | 327 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 962.00 | | 327 962.00 | 327 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 166.00 | |
GE Autres charges | | | 49 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 634.00 | | | -28 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 188.00 | 41 219.00 | | -24 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 085.00 | 734 147.00 | | 1 766 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 841.00 | 682 875.00 | | 636 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 244.00 | 51 273.00 | | 1 129 244.00 |