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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 349.00 | 24 678.00 | 37 670.00 | 62 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 134 516.00 | 2 288 678.00 | 6 845 838.00 | 9 134 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 202 397.00 | | 202 397.00 | 202 397.00 |
CF Disponibilités | 2 452 100.00 | | 2 452 100.00 | 2 452 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 266.00 | | 2 663 266.00 | 2 663 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 797 783.00 | 2 288 678.00 | 9 509 104.00 | 11 797 783.00 |
CU Autres participations | 9 030 168.00 | 2 264 000.00 | 6 766 168.00 | 9 030 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 280.00 | | | 2 048 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 918.00 | | | 589 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 828.00 | | | 204 828.00 |
DG Autres réserves | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 762 367.00 | | | -1 762 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 405.00 | | | -133 405.00 |
DK Provisions réglementées | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 991.00 | | | 4 057 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 597.00 | | | 1 076 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 835.00 | | | 4 356 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 114.00 | | | 5 451 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 509 104.00 | | | 9 509 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 708.00 | | | 2 440 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 322.00 | | | 183 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 405.00 | | | -133 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 899.00 | 10 779.00 | | 13 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 899.00 | 10 779.00 | | 13 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 356 835.00 | | | 4 356 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 885.00 | | | 200 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 282.00 | | | 202 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 835.00 | | | 4 356 835.00 |