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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 3 971.00 | 708.00 | 4 679.00 |
AH Fonds commercial | 103 037.00 | | 103 037.00 | 103 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 351.00 | 154 568.00 | 14 782.00 | 169 351.00 |
AX Avances et acomptes | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 265.00 | 158 539.00 | 530 725.00 | 689 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 986.00 | 39 019.00 | 714 967.00 | 753 986.00 |
BZ Autres créances | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 188 771.00 | | 188 771.00 | 188 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 406.00 | 39 019.00 | 951 387.00 | 990 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 671.00 | 197 558.00 | 1 482 113.00 | 1 679 671.00 |
CU Autres participations | 383 220.00 | | 383 220.00 | 383 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 817 528.00 | | | 817 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DL TOTAL (I) | 888 041.00 | | | 888 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 246.00 | | | 317 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 998.00 | | | 191 998.00 |
EA Autres dettes | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 071.00 | | | 594 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 113.00 | | | 1 482 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 077.00 | | | 575 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 325.00 | | 1 063 325.00 | 1 063 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 325.00 | | 1 063 325.00 | 1 063 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 979.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 983.00 | | | 1 067 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 862.00 | | | 1 060 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 587.00 | | 12 114.00 | 728 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 436.00 | 689 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 494.00 | 107 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 942.00 | 179 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 210.00 | | | 119 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 759.00 | | 12 114.00 | 207 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 617.00 | | | 401 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 996.00 | 13 979.00 | 51 436.00 | 195 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | 493.00 | 11 494.00 | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 024.00 | 13 486.00 | 39 942.00 | 181 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
UX Autres créances clients | 669 314.00 | 669 314.00 | | 669 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VI Groupe et associés | 317 246.00 | 317 246.00 | | 317 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 905.00 | | | 294 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 771.00 | 800 373.00 | 18 397.00 | 818 771.00 |
VW T.V.A. | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 077.00 | 575 077.00 | | 575 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
ST Autres comptes | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
YT Sous‐traitance | 149 201.00 | | | 149 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 382.00 | | | 377 382.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |