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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 664.00 | 10 956.00 | 5 708.00 | 16 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 382.00 | 24 878.00 | 4 503.00 | 29 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 119.00 | 35 835.00 | 201 284.00 | 237 119.00 |
BZ Autres créances | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CF Disponibilités | 185 456.00 | | 185 456.00 | 185 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 345.00 | | 201 345.00 | 201 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 464.00 | 35 835.00 | 402 629.00 | 438 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 290 927.00 | | | 290 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
DL TOTAL (I) | 346 161.00 | | | 346 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 629.00 | | | 402 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 048.00 | | 982.00 | 336 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 911.00 | 237 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 911.00 | 46 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 975.00 | | 982.00 | 144 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 012.00 | 4 735.00 | 99 911.00 | 131 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 012.00 | 4 735.00 | 99 911.00 | 131 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 024.00 | 15 890.00 | 8 134.00 | 24 024.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
ST Autres comptes | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |