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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AP Constructions | 1 616.00 | 690.00 | 926.00 | 1 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 015.00 | 31 031.00 | 2 984.00 | 34 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 876.00 | 186 782.00 | 25 095.00 | 211 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 146.00 | 218 503.00 | 670 643.00 | 889 146.00 |
BT Marchandises | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
BZ Autres créances | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
CF Disponibilités | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 275.00 | | 291 275.00 | 291 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 422.00 | 218 503.00 | 961 919.00 | 1 180 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 966.00 | 10 026.00 | | 48 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 289.00 | 38 940.00 | | 10 289.00 |
DL TOTAL (I) | 68 054.00 | 57 766.00 | | 68 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 947.00 | 639 766.00 | | 511 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 567.00 | 4 871.00 | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 238.00 | 78 078.00 | | 86 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 022.00 | 56 934.00 | | 67 022.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 46 169.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 864.00 | 825 817.00 | | 893 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 919.00 | 883 583.00 | | 961 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 321.00 | 393 969.00 | | 593 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 936.00 | | 1 010.00 | 886 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 298.00 | | 1 010.00 | 245 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 251.00 | 10 252.00 | | 208 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 251.00 | 10 252.00 | | 208 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 977.00 | 30 001.00 | 120 000.00 | 326 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 238.00 | 86 238.00 | | 86 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
UX Autres créances clients | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VI Groupe et associés | 184 970.00 | 184 970.00 | | 184 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 106.00 | 149 468.00 | 44 639.00 | 194 106.00 |
VW T.V.A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 297.00 | 593 321.00 | 120 000.00 | 890 297.00 |