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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 967.00 | 90 520.00 | 8 448.00 | 98 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 272.00 | 334 920.00 | 19 352.00 | 354 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 346.00 | 434 486.00 | 169 860.00 | 604 346.00 |
BT Marchandises | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BZ Autres créances | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
CF Disponibilités | 416 278.00 | | 416 278.00 | 416 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 900.00 | | 483 900.00 | 483 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 246.00 | 434 486.00 | 653 760.00 | 1 088 246.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 958.00 | 150 392.00 | | 163 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 585.00 | 73 566.00 | | 96 585.00 |
DL TOTAL (I) | 268 927.00 | 232 342.00 | | 268 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 230.00 | 140 182.00 | | 140 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 1 243.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 714.00 | 28 589.00 | | 104 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 067.00 | 131 670.00 | | 139 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 833.00 | 301 683.00 | | 384 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 760.00 | 534 026.00 | | 653 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 833.00 | 301 683.00 | | 384 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 071.00 | | 1 084 071.00 | 1 084 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 071.00 | | 1 084 071.00 | 1 084 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 331.00 | 1 439.00 | | 34 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 200.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 731.00 | 1 639.00 | | 35 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 962.00 | 4 692.00 | | 4 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 383.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 362.00 | 5 075.00 | | 6 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 369.00 | -3 436.00 | | 29 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 536.00 | 1 014 688.00 | | 1 282 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 951.00 | 941 122.00 | | 1 185 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 585.00 | 73 566.00 | | 96 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 142 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 604 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 015.00 | 9 472.00 | | 425 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 969.00 | 9 472.00 | | 415 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VC Groupe et associés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 908.00 | 68 748.00 | 82 160.00 | 150 908.00 |
VW T.V.A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 833.00 | 384 833.00 | | 384 833.00 |