| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 389.00 | 18 889.00 | 499.00 | 19 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 179.00 | 68 595.00 | 9 583.00 | 78 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 265.00 | 97 746.00 | 73 518.00 | 171 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BT Marchandises | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 439.00 | 97 746.00 | 97 692.00 | 195 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 215.00 | | | -5 215.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
EA Autres dettes | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 206.00 | | | 91 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
FG Production vendue services | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 10 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 905.00 | | | 164 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 120.00 | | | 170 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 215.00 | | | -5 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 575.00 | | 9 690.00 | 161 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 878.00 | | 9 690.00 | 87 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 787.00 | 5 959.00 | | 91 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 525.00 | 5 959.00 | | 81 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 4.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VI Groupe et associés | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VP Divers | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 210.00 | 11 775.00 | 3 435.00 | 15 210.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 206.00 | 83 406.00 | | 91 206.00 |