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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 855.00 | 301 419.00 | -1 564.00 | 299 855.00 |
AH Fonds commercial | 273 401.00 | | 273 401.00 | 273 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 529.00 | 1 946 019.00 | 97 510.00 | 2 043 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 323.00 | 404 146.00 | 32 177.00 | 436 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 222.00 | 2 651 584.00 | 443 637.00 | 3 095 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 176 873.00 | -176 873.00 | |
BT Marchandises | 2 879 960.00 | | 2 879 960.00 | 2 879 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 617.00 | | 244 617.00 | 244 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 681.00 | 37 237.00 | 2 248 444.00 | 2 285 681.00 |
BZ Autres créances | 350 272.00 | | 350 272.00 | 350 272.00 |
CF Disponibilités | 242 131.00 | | 242 131.00 | 242 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 028.00 | | 95 028.00 | 95 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 690.00 | 214 110.00 | 5 883 580.00 | 6 097 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 221 287.00 | 2 865 694.00 | 6 355 593.00 | 9 221 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 739.00 | 1 379 799.00 | | 1 442 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 243.00 | 62 940.00 | | 446 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 905.00 | 1 484 663.00 | | 1 930 905.00 |
DP Provisions pour risques | 22 772.00 | 23 609.00 | | 22 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 875.00 | 207 687.00 | | 241 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 647.00 | 231 296.00 | | 264 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 194.00 | 2 084.00 | | 22 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 585.00 | 1 924 585.00 | | 1 424 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 948.00 | 1 309 978.00 | | 1 698 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 490.00 | 556 083.00 | | 655 490.00 |
EA Autres dettes | 328 605.00 | 424 096.00 | | 328 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 822.00 | 4 216 827.00 | | 4 129 822.00 |
ED (V) | 30 218.00 | 20 281.00 | | 30 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 593.00 | 5 953 066.00 | | 6 355 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 585.00 | 2 292 242.00 | | 824 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 194.00 | 2 084.00 | | 22 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 424 585.00 | | | 1 424 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 035 010.00 | 1 647 221.00 | 15 682 231.00 | 14 035 010.00 |
FG Production vendue services | 499 958.00 | 158 350.00 | 658 308.00 | 499 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 534 968.00 | 1 805 571.00 | 16 340 539.00 | 14 534 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 417 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 073 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 820 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 654.00 | 30 514.00 | | -3 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 654.00 | 30 514.00 | | -3 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 354.00 | 30 514.00 | | -4 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 416 468.00 | 14 762 559.00 | | 16 416 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 970 225.00 | 14 699 619.00 | | 15 970 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 243.00 | 62 940.00 | | 446 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 861.00 | | 41 465.00 | 3 119 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 104.00 | 42 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 104.00 | 3 095 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 255.00 | | | 573 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 387.00 | | 41 465.00 | 2 438 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 219.00 | | | 108 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 467.00 | 158 117.00 | | 2 493 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 465.00 | 39 955.00 | | 261 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 002.00 | 118 163.00 | | 2 232 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 296.00 | 34 188.00 | 837.00 | 231 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 296.00 | 34 188.00 | 837.00 | 231 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 188.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 948.00 | 1 698 948.00 | | 1 698 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 490.00 | 655 490.00 | | 655 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 190.00 | 328 605.00 | | 1 753 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 285 681.00 | 2 258 031.00 | 27 650.00 | 2 285 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 272.00 | 350 272.00 | | 350 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 097.00 | 2 703 332.00 | 69 765.00 | 2 773 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 822.00 | 2 705 237.00 | | 4 129 822.00 |