| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362.00 | 13 561.00 | 801.00 | 14 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 645.00 | 162 013.00 | 46 632.00 | 208 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 831.00 | 177 398.00 | 72 433.00 | 249 831.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 171 996.00 | | 171 996.00 | 171 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 707.00 | 5 322.00 | 125 386.00 | 130 707.00 |
BZ Autres créances | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 881.00 | 5 322.00 | 362 559.00 | 367 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 711.00 | 182 720.00 | 434 992.00 | 617 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 312 168.00 | 312 168.00 | | 312 168.00 |
DH Report à nouveau | -199 258.00 | -127 068.00 | | -199 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 154.00 | -72 189.00 | | -7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 139 295.00 | 146 449.00 | | 139 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 776.00 | 59 067.00 | | 72 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 335.00 | 83 335.00 | | 106 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 760.00 | 12 543.00 | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 859.00 | 60 152.00 | | 59 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 059.00 | 24 647.00 | | 34 059.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 697.00 | 239 744.00 | | 295 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 992.00 | 386 193.00 | | 434 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 920.00 | 209 540.00 | | 272 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 573.00 | 18 108.00 | | 42 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 935.00 | | 288 935.00 | 288 935.00 |
FG Production vendue services | 409 074.00 | | 409 074.00 | 409 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 009.00 | | 698 009.00 | 698 009.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 003.00 | 1 859.00 | | 25 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 507.00 | 2 991.00 | | 2 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | 184.00 | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 3 805.00 | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 130.00 | 3 805.00 | | 7 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 2 313.00 | | 4 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 145.00 | 2 313.00 | | 10 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | 1 491.00 | | -3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 497.00 | 737 040.00 | | 714 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 651.00 | 809 229.00 | | 721 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 154.00 | -72 189.00 | | -7 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 193.00 | | 638.00 | 255 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 249 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 369.00 | | 638.00 | 222 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 344.00 | 22 054.00 | | 155 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 520.00 | 22 054.00 | | 153 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 806.00 | 909.00 | 1 393.00 | 5 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 806.00 | 909.00 | 1 393.00 | 5 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 806.00 | 909.00 | 1 393.00 | 5 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | 1 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 203.00 | 7 427.00 | 22 777.00 | 30 203.00 |
VI Groupe et associés | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 961.00 | 182 961.00 | | 182 961.00 |
VW T.V.A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 937.00 | 253 160.00 | 22 777.00 | 275 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 3 597.00 | | 2 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 968.00 | 6 847.00 | | 5 968.00 |
ST Autres comptes | 100 828.00 | 101 968.00 | | 100 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 212.00 | 108 000.00 | | 99 212.00 |
YT Sous‐traitance | 3 403.00 | 1 624.00 | | 3 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 724.00 | 9 008.00 | | 8 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 680.00 | 12 605.00 | | 11 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 982.00 | 120 114.00 | | 118 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 025.00 | 46 775.00 | | 44 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 411.00 | 218 738.00 | | 209 411.00 |