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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
AH Fonds commercial | 5 038 473.00 | 1 667 846.00 | 3 370 627.00 | 5 038 473.00 |
AN Terrains | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
AP Constructions | 2 820 155.00 | 1 656 221.00 | 1 163 935.00 | 2 820 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 545.00 | 624 139.00 | 350 406.00 | 974 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 695.00 | 169 478.00 | 133 217.00 | 302 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 433 100.00 | | 433 100.00 | 433 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 722 399.00 | 4 133 665.00 | 5 588 733.00 | 9 722 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BT Marchandises | 995 654.00 | | 995 654.00 | 995 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 582.00 | 1 060.00 | 69 522.00 | 70 582.00 |
BZ Autres créances | 213 189.00 | | 213 189.00 | 213 189.00 |
CF Disponibilités | 1 587 385.00 | | 1 587 385.00 | 1 587 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 379.00 | 1 060.00 | 2 889 320.00 | 2 890 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 612 778.00 | 4 134 725.00 | 8 478 053.00 | 12 612 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468 395.00 | | | 468 395.00 |
CU Autres participations | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 3 523 977.00 | 3 455 594.00 | | 3 523 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 303.00 | 418 383.00 | | 700 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 666.00 | 3 991 363.00 | | 4 341 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 518.00 | 2 242 291.00 | | 1 889 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 132.00 | 9 182.00 | | 392 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 698.00 | 1 262 631.00 | | 1 563 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 419.00 | 241 653.00 | | 286 419.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 3 219.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 388.00 | 3 758 975.00 | | 4 136 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 053.00 | 7 750 338.00 | | 8 478 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 757.00 | 3 758 975.00 | | 2 656 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 379.00 | 94 096.00 | | 35 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 992 691.00 | | 17 992 691.00 | 17 992 691.00 |
FG Production vendue services | 136 699.00 | | 136 699.00 | 136 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 129 390.00 | | 18 129 390.00 | 18 129 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 148 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 232 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 174 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 215.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 427.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 994.00 | 15 948.00 | | 10 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 994.00 | 15 948.00 | | 10 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 819.00 | 4 833.00 | | 18 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 819.00 | 4 833.00 | | 18 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 825.00 | 11 115.00 | | -7 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 744.00 | 136 873.00 | | 250 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 163 937.00 | 13 114 523.00 | | 18 163 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 463 634.00 | 12 696 139.00 | | 17 463 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 303.00 | 418 383.00 | | 700 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 246 320.00 | | 573 932.00 | 9 246 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 823.00 | 539 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 853.00 | 9 722 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 030.00 | 4 128 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 054 455.00 | | | 5 054 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 830.00 | | 228 482.00 | 3 991 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 035.00 | | 345 450.00 | 200 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 667 846.00 | | | 1 667 846.00 |
6T Sur comptes clients | 744.00 | 315.00 | | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668 590.00 | 315.00 | | 1 668 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668 590.00 | 315.00 | | 1 668 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 698.00 | 1 563 698.00 | | 1 563 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 751.00 | 164 751.00 | | 164 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 100.00 | 433 100.00 | | 433 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
UX Autres créances clients | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
VC Groupe et associés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 139.00 | 374 509.00 | 853 914.00 | 1 854 139.00 |
VI Groupe et associés | 383 203.00 | 383 203.00 | | 383 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 294.00 | | | 368 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 904.00 | 122 904.00 | | 122 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 517.00 | 771 517.00 | | 771 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 388.00 | 2 656 757.00 | 853 914.00 | 4 136 388.00 |