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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 160.00 | 13 069.00 | 9 091.00 | 22 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 335.00 | 16 894.00 | 10 441.00 | 27 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 127 217.00 | | 127 217.00 | 127 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 956.00 | | 236 956.00 | 236 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 291.00 | 16 894.00 | 247 397.00 | 264 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 019.00 | 62 908.00 | | 73 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 818.00 | 10 111.00 | | 10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 127 837.00 | 117 019.00 | | 127 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 609.00 | 28 531.00 | | 25 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 328.00 | 83 022.00 | | 82 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 560.00 | 113 053.00 | | 109 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 397.00 | 240 072.00 | | 247 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 031.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 478.00 | | 202 478.00 | 202 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 478.00 | | 202 478.00 | 202 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 087.00 | 39 147.00 | | 36 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | 3.00 | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 3.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 932.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 604.00 | 409 695.00 | | 241 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 786.00 | 399 584.00 | | 230 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 818.00 | 10 111.00 | | 10 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 821.00 | 5 665.00 | 2 592.00 | 13 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | 5 665.00 | 2 592.00 | 9 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 328.00 | 15 543.00 | 66 785.00 | 82 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 089.00 | 9 739.00 | 1 350.00 | 11 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 560.00 | 42 775.00 | 66 785.00 | 109 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |