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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BF Prêts | 9 481 675.00 | 1 099 576.00 | 8 382 099.00 | 9 481 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 519 758.00 | 3 219 283.00 | 9 300 475.00 | 12 519 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 642.00 | 15 076.00 | 23 566.00 | 38 642.00 |
BZ Autres créances | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 690 020.00 | 5 500 377.00 | 9 189 643.00 | 14 690 020.00 |
CF Disponibilités | 1 044 905.00 | | 1 044 905.00 | 1 044 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 793 819.00 | 5 515 453.00 | 10 278 367.00 | 15 793 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 313 578.00 | 8 734 736.00 | 19 578 842.00 | 28 313 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
CU Autres participations | 2 973 307.00 | 2 070 001.00 | 903 306.00 | 2 973 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 200.00 | 5 499 200.00 | | 5 499 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 228.00 | 130 228.00 | | 130 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 920.00 | 549 920.00 | | 549 920.00 |
DG Autres réserves | 155 724.00 | 155 724.00 | | 155 724.00 |
DH Report à nouveau | 8 373 157.00 | 13 710 028.00 | | 8 373 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 570.00 | -5 336 871.00 | | -63 570.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 883.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 644 659.00 | 14 714 113.00 | | 14 644 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 686 338.00 | 5 535 941.00 | | 4 686 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 532.00 | 176 560.00 | | 192 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 768.00 | 37 010.00 | | 31 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 516.00 | 22 932.00 | | 23 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 183.00 | 5 776 897.00 | | 4 934 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 578 842.00 | 20 491 010.00 | | 19 578 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 907.00 | 281 598.00 | | 257 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 500.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 076.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 603.00 | 31 189.00 | | 32 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 643.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 883.00 | 8 279.00 | | 5 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 883.00 | 176 922.00 | | 5 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 70 402.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 106 519.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 704.00 | 507 084.00 | | 442 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 275.00 | 5 843 955.00 | | 506 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 570.00 | -5 336 871.00 | | -63 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 519 796.00 | | 552 808.00 | 13 519 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 552 845.00 | 12 470 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552 845.00 | 12 519 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470 089.00 | | 552 808.00 | 13 470 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 776.00 | 6 931.00 | | 42 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 946.00 | 6 556.00 | | 38 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | 375.00 | | 3 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 086 702.00 | 12 873.00 | | 1 086 702.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 076.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 395 222.00 | 175 526.00 | 70 371.00 | 5 395 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 551 925.00 | 203 475.00 | 70 371.00 | 8 551 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 557 808.00 | 203 475.00 | 76 254.00 | 8 557 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 076.00 | | |
UG ‐ Financières | | 188 399.00 | 70 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 9 481 675.00 | 92 424.00 | 9 389 251.00 | 9 481 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 686 275.00 | 10 000.00 | 4 000 000.00 | 4 686 275.00 |
VI Groupe et associés | 184 462.00 | 184 462.00 | | 184 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 190 976.00 | | | 5 190 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 040 000.00 | | | 6 040 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547 769.00 | 148 318.00 | 9 399 451.00 | 9 547 769.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 183.00 | 257 907.00 | 4 000 000.00 | 4 934 183.00 |