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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 556.00 | |
BF Prêts | | | 21 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 605 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 984.00 | |
BZ Autres créances | | | 366 933.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 156 180.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 555 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 229 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 835 037.00 | |
CU Autres participations | | | 3 578 473.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 366.00 | 1 356 366.00 | | 1 356 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 637.00 | 135 637.00 | | 135 637.00 |
DG Autres réserves | 877 222.00 | 877 222.00 | | 877 222.00 |
DH Report à nouveau | 497 471.00 | 735 445.00 | | 497 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 435.00 | 562 025.00 | | 888 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 887.00 | 3 667 452.00 | | 3 755 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 256.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821 773.00 | 2 780 034.00 | | 2 821 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 760.00 | 113 239.00 | | 86 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 544.00 | 200 339.00 | | 165 544.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 6 869.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 151.00 | 3 100 738.00 | | 3 079 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 037.00 | 6 768 190.00 | | 6 835 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 951.00 | | | 307 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 021 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 314.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 551.00 | -314.00 | | 96 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 852.00 | 25 766.00 | | 26 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | 10 106.00 | | 11 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 159.00 | 1 549 265.00 | | 1 932 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 724.00 | 987 240.00 | | 1 043 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 435.00 | 562 025.00 | | 888 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 450.00 | | 282 636.00 | 3 343 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 3 599 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 3 625 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 272.00 | | 1 236.00 | 13 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319 228.00 | | 281 400.00 | 3 319 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 722.00 | 2 179.00 | | 17 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 772.00 | 2 179.00 | | 6 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UP Prêts | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
UX Autres créances clients | 105 983.00 | 105 983.00 | | 105 983.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VC Groupe et associés | 258 572.00 | 258 572.00 | | 258 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 821 745.00 | 2 821 745.00 | | 2 821 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 507.00 | 518 367.00 | 21 140.00 | 539 507.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 150.00 | 3 079 150.00 | | 3 079 150.00 |