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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 2 865.00 | 2 795.00 | 70.00 | 2 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 107.00 | 12 995.00 | 3 112.00 | 16 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 700.00 | 40 596.00 | 4 104.00 | 44 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 672.00 | 56 386.00 | 122 286.00 | 178 672.00 |
BT Marchandises | 70 354.00 | | 70 354.00 | 70 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CF Disponibilités | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 292.00 | | 106 292.00 | 106 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 964.00 | 56 386.00 | 228 578.00 | 284 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
DH Report à nouveau | -18 396.00 | -46 891.00 | | -18 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 172.00 | 28 495.00 | | 14 172.00 |
DL TOTAL (I) | 86 655.00 | 72 483.00 | | 86 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 306.00 | 96 812.00 | | 80 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 099.00 | 15 143.00 | | 6 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 382.00 | 11 734.00 | | 35 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 136.00 | 12 989.00 | | 17 136.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 972.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 923.00 | 137 649.00 | | 141 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 578.00 | 210 132.00 | | 228 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 766.00 | | 1 037 766.00 | 1 037 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 926.00 | | 1 051 926.00 | 1 051 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 438.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437.00 | 27 134.00 | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 099.00 | 26 327.00 | | 6 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | 807.00 | | -2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 727.00 | 931 601.00 | | 1 059 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 556.00 | 903 105.00 | | 1 045 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 172.00 | 28 495.00 | | 14 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 810.00 | | 6 862.00 | 171 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 810.00 | | 6 862.00 | 56 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 947.00 | 1 439.00 | | 54 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 947.00 | 1 439.00 | | 54 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UX Autres créances clients | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 395.00 | 15 347.00 | 1 048.00 | 16 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 923.00 | 140 875.00 | 1 048.00 | 141 923.00 |