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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AP Constructions | 611 159.00 | 15 900.00 | 595 258.00 | 611 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 139.00 | 9 586.00 | 63 553.00 | 73 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 089.00 | 40 477.00 | 738 611.00 | 779 089.00 |
BZ Autres créances | 3 065 608.00 | | 3 065 608.00 | 3 065 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 997.00 | | 960 997.00 | 960 997.00 |
CF Disponibilités | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 530.00 | | 4 060 530.00 | 4 060 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 619.00 | 40 477.00 | 4 799 141.00 | 4 839 619.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 230.00 | | | 823 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
DG Autres réserves | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295 172.00 | | | 2 295 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 516.00 | | | 3 185 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 225.00 | | | 567 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 273.00 | | | 250 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 822.00 | | | 786 822.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 625.00 | | | 1 613 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 141.00 | | | 4 799 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 096.00 | | | 1 271 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 149.00 | | | 196 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 038.00 | | 130 038.00 | 130 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 038.00 | | 130 038.00 | 130 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 903 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 598 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 478 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 362 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 245.00 | | | 251 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 827.00 | | | 1 308 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 072.00 | | | 1 560 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 072.00 | | | -412 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 439.00 | | | 655 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 692.00 | | | 4 783 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 520.00 | | | 2 488 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295 172.00 | | | 2 295 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 320.00 | | | 1 798 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 395.00 | | | 509 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 926.00 | | | 1 288 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 384.00 | 30 013.00 | 31 910.00 | 27 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 384.00 | 30 013.00 | 31 910.00 | 27 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 969.00 | 251 969.00 | | 251 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961 491.00 | 196 149.00 | | 1 961 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 077.00 | 28 548.00 | 99 105.00 | 371 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 425.00 | 3 066 425.00 | | 3 066 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 626.00 | 1 271 097.00 | 99 105.00 | 1 613 626.00 |