| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 013 007.00 | 45 142 831.00 | 10 870 176.00 | 56 013 007.00 |
AH Fonds commercial | 191 469.00 | 91 469.00 | 100 000.00 | 191 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 467 243.00 | -2 219.00 | 7 469 462.00 | 7 467 243.00 |
AN Terrains | 6 666 820.00 | 4 157 740.00 | 2 509 080.00 | 6 666 820.00 |
AP Constructions | 55 793 754.00 | 40 748 207.00 | 15 045 548.00 | 55 793 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 899 958.00 | 124 568 372.00 | 39 331 586.00 | 163 899 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 272 813.00 | 9 537 741.00 | 3 735 072.00 | 13 272 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 517 537.00 | | 8 517 537.00 | 8 517 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 616 848.00 | | 5 616 848.00 | 5 616 848.00 |
BF Prêts | 196 580.00 | | 196 580.00 | 196 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417 211.00 | | 1 417 211.00 | 1 417 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 717 216.00 | 266 593 284.00 | 160 123 932.00 | 426 717 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 443 327.00 | 329 427.00 | 304 113 900.00 | 304 443 327.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 84 542.00 | | 84 542.00 | 84 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 372 358.00 | 2 245 180.00 | 153 127 178.00 | 155 372 358.00 |
BT Marchandises | 610 114.00 | 7 078.00 | 603 036.00 | 610 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 457 876.00 | | 35 457 876.00 | 35 457 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 192 031.00 | 1 779 513.00 | 277 412 518.00 | 279 192 031.00 |
BZ Autres créances | 126 950 807.00 | | 126 950 807.00 | 126 950 807.00 |
CF Disponibilités | 49 327 933.00 | | 49 327 933.00 | 49 327 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 099.00 | | 280 099.00 | 280 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 719 087.00 | 4 361 199.00 | 947 357 888.00 | 951 719 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 300 819.00 | | 300 819.00 | 300 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 737 122.00 | 270 954 483.00 | 1 107 782 639.00 | 1 378 737 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 813 428.00 | | | 5 813 428.00 |
CU Autres participations | 106 893 290.00 | 41 687 258.00 | 65 206 032.00 | 106 893 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 770 685.00 | 661 885.00 | 108 801.00 | 770 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 | | 130 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 244 902.00 | 15 244 902.00 | | 15 244 902.00 |
DH Report à nouveau | -16 803 029.00 | -5 505 861.00 | | -16 803 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 359 142.00 | -11 297 168.00 | | -29 359 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 871.00 | 82 933.00 | | 72 871.00 |
DL TOTAL (I) | 102 155 602.00 | 131 524 806.00 | | 102 155 602.00 |
DP Provisions pour risques | 79 055 950.00 | 90 137 261.00 | | 79 055 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 844 313.00 | 39 545 386.00 | | 29 844 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 900 263.00 | 129 682 647.00 | | 108 900 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 909.00 | 3 530 400.00 | | 587 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 662 604.00 | 61 880.00 | | 50 662 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 638 865.00 | 26 362 451.00 | | 4 638 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 595 132.00 | 529 777 246.00 | | 664 595 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 950 161.00 | 131 948 708.00 | | 123 950 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 013.00 | 174 708.00 | | 525 013.00 |
EA Autres dettes | 50 951 717.00 | 22 662 068.00 | | 50 951 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 911 400.00 | 714 517 460.00 | | 895 911 400.00 |
ED (V) | 815 374.00 | 458 496.00 | | 815 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 782 639.00 | 976 183 409.00 | | 1 107 782 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 662 604.00 | | | 50 662 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 177 772.00 | 38 328 824.00 | 58 506 596.00 | 20 177 772.00 |
FD Production vendue biens | 711 755 283.00 | 971 762 004.00 | 1 683 517 287.00 | 711 755 283.00 |
FG Production vendue services | 39 380 233.00 | 113 099 673.00 | 152 479 906.00 | 39 380 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 313 287.00 | 1 123 190 502.00 | 1 894 503 789.00 | 771 313 287.00 |
FM Production stockée | | | 656 628 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 466 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 972 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 832 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 340 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 714 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 401 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 769 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 808 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 037 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 467 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 060 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 310 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 321 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 156 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 646 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 946 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 686 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 364 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 394.00 | 273 588.00 | | 266 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 494 502.00 | 793 410.00 | | 20 494 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 602 769.00 | 29 167 268.00 | | 28 602 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 363 665.00 | 30 234 265.00 | | 49 363 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 434 878.00 | 13 424 015.00 | | 11 434 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 214 727.00 | 222 882.00 | | 19 214 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 555 144.00 | 8 353 629.00 | | 17 555 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 204 749.00 | 22 000 526.00 | | 48 204 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158 916.00 | 8 233 740.00 | | 1 158 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 570 360.00 | | | 570 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416 784.00 | -1 623 990.00 | | -416 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 1 920 657 716.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 1 931 954 884.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 359 142.00 | -11 297 168.00 | | -29 359 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 795 998.00 | | 84 183 262.00 | 508 795 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684 954.00 | | 121 000.00 | 684 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 356 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 161.00 | 114 123 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 202 419.00 | 136 059 624.00 | 426 717 216.00 | 30 202 419.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 269.00 | 770 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524 240.00 | 63 671 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 202 419.00 | 134 143 954.00 | 248 150 882.00 | 30 202 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 645 455.00 | | 7 550 505.00 | 57 645 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 732 243.00 | | 31 765 012.00 | 380 732 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 733 346.00 | | 44 746 745.00 | 69 733 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 136 293.00 | 20 210 751.00 | 94 910 771.00 | 289 136 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684 954.00 | 12 200.00 | 35 269.00 | 684 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 073 666.00 | 4 066 946.00 | | 41 073 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 377 673.00 | 16 131 605.00 | 94 875 502.00 | 247 377 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 682 647.00 | 30 652 357.00 | 51 434 741.00 | 129 682 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 886 950.00 | 115 335.00 | 2 624 001.00 | 12 886 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 758 177.00 | 2 060 479.00 | 3 236 971.00 | 3 758 177.00 |
6T Sur comptes clients | 3 376 717.00 | | 1 597 204.00 | 3 376 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 160 610.00 | 43 815 776.00 | 7 458 176.00 | 20 160 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 843 257.00 | 74 468 133.00 | 58 892 917.00 | 149 843 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 486 328.00 | 13 347 026.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 646 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 335 072.00 | 28 602 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 595 132.00 | 664 595 132.00 | | 664 595 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 375 804.00 | 18 375 804.00 | | 18 375 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054 323.00 | 7 054 323.00 | | 7 054 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234 730.00 | 1 234 730.00 | | 1 234 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 013.00 | 525 013.00 | | 525 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 951 717.00 | 50 951 717.00 | | 50 951 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 616 848.00 | 5 616 848.00 | | 5 616 848.00 |
UP Prêts | 196 580.00 | 196 580.00 | | 196 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417 211.00 | | 1 417 211.00 | 1 417 211.00 |
UX Autres créances clients | 277 746 106.00 | 277 746 106.00 | | 277 746 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 617.00 | 167 617.00 | | 167 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 445 926.00 | 1 445 926.00 | | 1 445 926.00 |
VB T. V. A. | 95 721 123.00 | 95 721 123.00 | | 95 721 123.00 |
VC Groupe et associés | 15 507 169.00 | 15 507 169.00 | | 15 507 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 909.00 | 587 909.00 | | 587 909.00 |
VI Groupe et associés | 50 662 604.00 | 50 662 604.00 | | 50 662 604.00 |
VP Divers | 771 442.00 | 771 442.00 | | 771 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001 427.00 | 4 001 427.00 | | 4 001 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 742 527.00 | 14 742 527.00 | | 14 742 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 099.00 | 280 099.00 | | 280 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 653 577.00 | 412 236 365.00 | 1 417 211.00 | 413 653 577.00 |
VW T.V.A. | 93 283 877.00 | 93 283 877.00 | | 93 283 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 272 535.00 | 891 272 535.00 | | 891 272 535.00 |