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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 476.00 | 3 335.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 266.00 | 865 736.00 | 257 531.00 | 1 123 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 459.00 | 565 211.00 | 101 248.00 | 666 459.00 |
BF Prêts | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | 2.00 | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 715.00 | 1 489 869.00 | 371 846.00 | 1 861 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 010.00 | | 251 010.00 | 251 010.00 |
BN En cours de production de biens | 961 473.00 | | 961 473.00 | 961 473.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 819.00 | 1 276.00 | 1 634 543.00 | 1 635 819.00 |
BZ Autres créances | 631 943.00 | | 631 943.00 | 631 943.00 |
CF Disponibilités | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 407.00 | 1 276.00 | 3 625 132.00 | 3 626 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 123.00 | 1 491 145.00 | 3 996 978.00 | 5 488 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 056.00 | 69 677.00 | | 86 056.00 |
DG Autres réserves | 711.00 | 13 523.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 568.00 | 327 567.00 | | 122 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 335.00 | 1 405 767.00 | | 1 204 335.00 |
DN Avances conditionnées | 2 103.00 | 3 904.00 | | 2 103.00 |
DO TOTAL (II) | 2 103.00 | 3 904.00 | | 2 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 098.00 | 365 564.00 | | 249 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 538.00 | 994 694.00 | | 1 077 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 454.00 | 687 569.00 | | 363 454.00 |
EA Autres dettes | 56 484.00 | 42 891.00 | | 56 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043 966.00 | 751 377.00 | | 1 043 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 540.00 | 2 844 604.00 | | 2 790 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 978.00 | 4 254 275.00 | | 3 996 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 239.00 | 2 844 604.00 | | 2 641 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 233.00 | | 29 998.00 | 1 875 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 192.00 | 9 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 516.00 | 1 861 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 324.00 | 1 828 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 102.00 | | 21 998.00 | 1 846 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | 8 000.00 | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 498.00 | 164 009.00 | 36 638.00 | 1 362 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 395.00 | 476.00 | | 19 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 103.00 | 163 533.00 | 36 638.00 | 1 343 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 259.00 | | 128 259.00 | 128 259.00 |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | 1 276.00 | 2 205.00 | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 464.00 | 1 276.00 | 130 464.00 | 130 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 464.00 | 1 276.00 | 130 464.00 | 130 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | 130 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 538.00 | 1 077 538.00 | | 1 077 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043 966.00 | 1 043 966.00 | | 1 043 966.00 |
UP Prêts | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 453.00 | 1 634 453.00 | | 1 634 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 142 223.00 | 142 223.00 | | 142 223.00 |
VC Groupe et associés | 401 273.00 | 401 273.00 | | 401 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 204.00 | 98 903.00 | 149 301.00 | 248 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
VP Divers | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 831.00 | 2 330 250.00 | 6 581.00 | 2 336 831.00 |
VW T.V.A. | 263 498.00 | 263 498.00 | | 263 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 540.00 | 2 641 239.00 | 149 301.00 | 2 790 540.00 |